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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BZ Autres créances | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DH Report à nouveau | -5 491.00 | -12 608.00 | | -5 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 285.00 | 7 117.00 | | 19 285.00 |
DL TOTAL (I) | 19 778.00 | 494.00 | | 19 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 150.00 | | 1 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 13 987.00 | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 421.00 | 26 892.00 | | 23 421.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | 26 143.00 | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 566.00 | 74 791.00 | | 39 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 345.00 | 75 285.00 | | 59 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 566.00 | 67 172.00 | | 39 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 922.00 | | 311 922.00 | 311 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 922.00 | | 311 922.00 | 311 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 970.00 | |
GE Autres charges | | | 6 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 688.00 | 25 938.00 | | 25 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 375.00 | -117.00 | | 6 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 915.00 | 444 753.00 | | 339 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 630.00 | 437 636.00 | | 320 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 285.00 | 7 117.00 | | 19 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 2 926.00 | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 768.00 | 50 100.00 | | 19 768.00 |
ST Autres comptes | 36 243.00 | 40 233.00 | | 36 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42.00 | 120.00 | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 18 427.00 | 55 897.00 | | 18 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | 2 869.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 166.00 | 5 795.00 | | 5 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 320.00 | 37 331.00 | | 33 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 714.00 | 40 721.00 | | 33 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 480.00 | 146 350.00 | | 74 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |