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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BZ Autres créances | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 5 875.00 | 159.00 | | 5 875.00 |
DH Report à nouveau | | -4 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 608.00 | 10 629.00 | | -12 608.00 |
DL TOTAL (I) | -6 623.00 | 5 985.00 | | -6 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | 26 201.00 | | 16 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 098.00 | 36 591.00 | | 32 098.00 |
EA Autres dettes | 10 001.00 | 4 003.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 632.00 | 102 372.00 | | 58 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 008.00 | 108 357.00 | | 52 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 632.00 | 66 945.00 | | 58 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 952.00 | | 689 952.00 | 689 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 952.00 | | 689 952.00 | 689 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 523.00 | 5 483.00 | | 26 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 751.00 | 22 864.00 | | 20 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 395.00 | 16 359.00 | | 4 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 395.00 | 16 359.00 | | 4 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 395.00 | -16 359.00 | | -4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 351.00 | 803 544.00 | | 722 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 959.00 | 792 916.00 | | 734 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 608.00 | 10 629.00 | | -12 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VC Groupe et associés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | 4 587.00 | | 2 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 700.00 | 75 416.00 | | 91 700.00 |
ST Autres comptes | 64 273.00 | 107 711.00 | | 64 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 332.00 | 2 251.00 | | 5 332.00 |
YT Sous‐traitance | 95 478.00 | 82 955.00 | | 95 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | 3 352.00 | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 566.00 | 7 939.00 | | 5 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 912.00 | 71 330.00 | | 91 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 958.00 | 87 066.00 | | 69 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 783.00 | 268 332.00 | | 256 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |