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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 809.00 | 7 338.00 | 1 472.00 | 8 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 041.00 | 139 779.00 | 983 263.00 | 1 123 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 681.00 | 178 145.00 | 287 536.00 | 465 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 356.00 | 325 262.00 | 1 407 094.00 | 1 732 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BT Marchandises | 1 824 438.00 | | 1 824 438.00 | 1 824 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
BZ Autres créances | 536 830.00 | | 536 830.00 | 536 830.00 |
CF Disponibilités | 589 904.00 | | 589 904.00 | 589 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 798.00 | | 3 026 798.00 | 3 026 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 154.00 | 325 262.00 | 4 433 892.00 | 4 759 154.00 |
CU Autres participations | 133 648.00 | | 133 648.00 | 133 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 624 367.00 | | | 624 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 974.00 | | | -34 974.00 |
DL TOTAL (I) | 699 394.00 | | | 699 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 310.00 | | | 2 875 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 192.00 | | | 611 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 491.00 | | | 200 491.00 |
EA Autres dettes | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 499.00 | | | 3 734 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 892.00 | | | 4 433 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 499.00 | | | 3 734 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 935 221.00 | | 30 935 221.00 | 30 935 221.00 |
FG Production vendue services | 339 703.00 | | 339 703.00 | 339 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 274 924.00 | | 31 274 924.00 | 31 274 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 462 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 030 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 124.00 | |
GE Autres charges | | | 10 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 482 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 426.00 | | | -25 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 113.00 | | | -5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 476 449.00 | | | 31 476 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 511 423.00 | | | 31 511 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 974.00 | | | -34 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 758.00 | | 1 071 799.00 | 747 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 653.00 | 134 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 202.00 | 1 732 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 455.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70.00 | 8 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 024.00 | 1 588 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | 1 589.00 | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 712.00 | | 1 069 034.00 | 603 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 301.00 | | 1 176.00 | 135 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 153.00 | 117 762.00 | 79 654.00 | 287 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | 118.00 | 70.00 | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 408.00 | 117 644.00 | 78 129.00 | 278 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 310.00 | 2 875 310.00 | | 2 875 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 058.00 | 260 058.00 | | 260 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 096.00 | 292 096.00 | | 292 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 491.00 | 200 491.00 | | 200 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VB T. V. A. | 139 758.00 | | | 139 758.00 |
VC Groupe et associés | 121 377.00 | | | 121 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 044.00 | | | 168 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 695.00 | 606 518.00 | 1 176.00 | 607 695.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 499.00 | 3 734 499.00 | | 3 734 499.00 |