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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 9 177.00 | 233.00 | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 120.00 | 1 130 554.00 | 481 566.00 | 1 612 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 651.00 | 474 949.00 | 1 444 702.00 | 1 919 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 663.00 | 1 614 680.00 | 2 267 983.00 | 3 882 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BT Marchandises | 3 095 377.00 | | 3 095 377.00 | 3 095 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
BZ Autres créances | 749 808.00 | | 749 808.00 | 749 808.00 |
CF Disponibilités | 451 092.00 | | 451 092.00 | 451 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 953.00 | | 4 445 953.00 | 4 445 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 328 616.00 | 1 614 680.00 | 6 713 937.00 | 8 328 616.00 |
CU Autres participations | 196 384.00 | | 196 384.00 | 196 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 888 040.00 | | | 888 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940 967.00 | | | -940 967.00 |
DL TOTAL (I) | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 412.00 | | | 1 024 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 517.00 | | | 4 290 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 069.00 | | | 945 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 793.00 | | | 172 793.00 |
EA Autres dettes | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 551 863.00 | | | 6 551 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 937.00 | | | 6 713 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 549 459.00 | | | 6 549 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 024 412.00 | | | 1 024 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 104 307.00 | | 44 104 307.00 | 44 104 307.00 |
FG Production vendue services | 456 229.00 | | 456 229.00 | 456 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 560 536.00 | | 44 560 536.00 | 44 560 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 830 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 116 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 778 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 231 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 341.00 | |
GE Autres charges | | | 13 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 805 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 901.00 | | | 192 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 737.00 | | | -43 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 830 760.00 | | | 44 830 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 771 727.00 | | | 45 771 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940 967.00 | | | -940 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 732.00 | | 1 848 519.00 | 2 034 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 3 882 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 3 534 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | 50 000.00 | 9 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 592.00 | | 1 757 110.00 | 1 777 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 730.00 | | 41 408.00 | 247 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 670.00 | 296 598.00 | 588.00 | 1 318 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 977.00 | 200.00 | | 8 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 693.00 | 296 398.00 | 588.00 | 1 309 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 517.00 | 4 290 517.00 | | 4 290 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 192.00 | 412 192.00 | | 412 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 693.00 | 412 693.00 | | 412 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 793.00 | 172 793.00 | | 172 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
UX Autres créances clients | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 193 833.00 | 193 833.00 | | 193 833.00 |
VC Groupe et associés | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 601.00 | 94 601.00 | | 94 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 577.00 | 1 002 577.00 | | 1 002 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 792.00 | | | 91 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 120.00 | 101 120.00 | | 101 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 472.00 | 506 472.00 | | 506 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 811.00 | 886 056.00 | 92 755.00 | 978 811.00 |
VW T.V.A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 549 459.00 | 6 549 459.00 | | 6 549 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | 188.00 | | 168.00 |