| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 8 977.00 | 433.00 | 9 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 297.00 | 935 110.00 | 374 187.00 | 1 309 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 295.00 | 374 583.00 | 93 712.00 | 468 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 732.00 | 1 318 670.00 | 716 062.00 | 2 034 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BT Marchandises | 2 201 228.00 | | 2 201 228.00 | 2 201 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
BZ Autres créances | 456 335.00 | | 456 335.00 | 456 335.00 |
CF Disponibilités | 1 658 496.00 | | 1 658 496.00 | 1 658 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 039.00 | | 4 432 039.00 | 4 432 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 771.00 | 1 318 670.00 | 5 148 101.00 | 6 466 771.00 |
CU Autres participations | 157 104.00 | | 157 104.00 | 157 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 816 319.00 | | | 816 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
DL TOTAL (I) | 998 040.00 | | | 998 040.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 078.00 | | | 3 190 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 336.00 | | | 803 336.00 |
EA Autres dettes | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 061.00 | | | 4 045 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 101.00 | | | 5 148 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 256.00 | | | 4 043 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 802 135.00 | | 40 802 135.00 | 40 802 135.00 |
FG Production vendue services | 395 644.00 | | 395 644.00 | 395 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 197 779.00 | | 41 197 779.00 | 41 197 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 379 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 648 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 382 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 352 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 619.00 | | | 136 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 874.00 | | | -36 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 393 437.00 | | | 41 393 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 321 716.00 | | | 41 321 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 388.00 | | 131 892.00 | 2 023 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 548.00 | 2 034 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 548.00 | 1 777 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | 600.00 | 8 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 882.00 | | 61 258.00 | 1 836 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 696.00 | | 70 034.00 | 177 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 251.00 | 257 967.00 | 120 548.00 | 1 181 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | 167.00 | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 441.00 | 257 800.00 | 120 548.00 | 1 172 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
UX Autres créances clients | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |