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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 673.00 | 736 583.00 | 547 090.00 | 1 283 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 209.00 | 435 858.00 | 117 350.00 | 553 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 388.00 | 1 181 251.00 | 842 137.00 | 2 023 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BT Marchandises | 2 098 387.00 | | 2 098 387.00 | 2 098 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
BZ Autres créances | 763 417.00 | | 763 417.00 | 763 417.00 |
CF Disponibilités | 1 462 062.00 | | 1 462 062.00 | 1 462 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 307.00 | | 4 417 307.00 | 4 417 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 694.00 | 1 181 251.00 | 5 259 443.00 | 6 440 694.00 |
CU Autres participations | 98 448.00 | | 98 448.00 | 98 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 565 474.00 | | | 565 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 845.00 | | | 250 845.00 |
DL TOTAL (I) | 926 319.00 | | | 926 319.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 194.00 | | | 3 444 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 073.00 | | | 786 073.00 |
EA Autres dettes | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 124.00 | | | 4 288 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 443.00 | | | 5 259 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 124.00 | | | 4 288 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 931 803.00 | | 39 931 803.00 | 39 931 803.00 |
FG Production vendue services | 339 579.00 | | 339 579.00 | 339 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 271 382.00 | | 40 271 382.00 | 40 271 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 383 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 944 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 870 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 809 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 164 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 302.00 | | | -2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 390.00 | | | -39 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 388 637.00 | | | 40 388 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 137 792.00 | | | 40 137 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 845.00 | | | 250 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 464.00 | | 102 257.00 | 1 924 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 333.00 | 177 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 2 023 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 537.00 | | 83 345.00 | 1 753 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 117.00 | | 18 913.00 | 162 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 606.00 | 287 645.00 | | 893 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 397.00 | 412.00 | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 208.00 | 287 233.00 | | 885 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
UX Autres créances clients | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |