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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 809.00 | 8 397.00 | 412.00 | 8 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 708.00 | 531 221.00 | 687 487.00 | 1 218 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 829.00 | 353 987.00 | 180 842.00 | 534 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 464.00 | 893 606.00 | 1 030 858.00 | 1 924 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BT Marchandises | 2 108 153.00 | | 2 108 153.00 | 2 108 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
BZ Autres créances | 476 137.00 | | 476 137.00 | 476 137.00 |
CF Disponibilités | 582 555.00 | | 582 555.00 | 582 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 441.00 | | 3 267 441.00 | 3 267 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 904.00 | 893 606.00 | 4 298 298.00 | 5 191 904.00 |
CU Autres participations | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 530 591.00 | | | 530 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
DL TOTAL (I) | 675 474.00 | | | 675 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 869.00 | | | 2 857 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 454.00 | | | 689 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
EA Autres dettes | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 824.00 | | | 3 622 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 298.00 | | | 4 298 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 270.00 | | | 3 622 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 186 061.00 | | 37 186 061.00 | 37 186 061.00 |
FG Production vendue services | 370 198.00 | | 370 198.00 | 370 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 556 259.00 | | 37 556 259.00 | 37 556 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 748 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 619 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 267 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 724.00 | |
GE Autres charges | | | 14 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 774 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 265.00 | | | 123 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 822.00 | | | -64 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 797 399.00 | | | 37 797 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 762 516.00 | | | 37 762 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 687.00 | | 150 477.00 | 1 822 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 850.00 | 162 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 700.00 | 1 924 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 1 753 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 053.00 | | 79 334.00 | 1 679 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 824.00 | | 71 143.00 | 134 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 968.00 | 288 724.00 | 86.00 | 604 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 868.00 | 530.00 | | 7 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 100.00 | 288 195.00 | 86.00 | 597 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 869.00 | 2 857 869.00 | | 2 857 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 051.00 | 315 051.00 | | 315 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 102.00 | 303 102.00 | | 303 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
UX Autres créances clients | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |
VC Groupe et associés | 208 142.00 | 208 142.00 | | 208 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 198.00 | 181 198.00 | | 181 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 713.00 | 571 044.00 | 71 669.00 | 642 713.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 270.00 | 3 622 270.00 | | 3 622 270.00 |