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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 809.00 | 7 868.00 | 942.00 | 8 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 177.00 | 332 774.00 | 830 404.00 | 1 163 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 876.00 | 264 327.00 | 251 549.00 | 515 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 687.00 | 604 968.00 | 1 217 719.00 | 1 822 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BT Marchandises | 1 954 548.00 | | 1 954 548.00 | 1 954 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 905.00 | 4 896.00 | 42 008.00 | 46 905.00 |
BZ Autres créances | 507 116.00 | | 507 116.00 | 507 116.00 |
CF Disponibilités | 610 087.00 | | 610 087.00 | 610 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 520.00 | 4 896.00 | 3 159 623.00 | 3 164 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 207.00 | 609 864.00 | 4 377 343.00 | 4 987 207.00 |
CU Autres participations | 133 648.00 | | 133 648.00 | 133 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 394.00 | | | 589 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 803.00 | | | -58 803.00 |
DL TOTAL (I) | 640 591.00 | | | 640 591.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 072.00 | | | 219 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 947.00 | | | 2 696 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 144.00 | | | 774 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EA Autres dettes | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 752.00 | | | 3 726 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 343.00 | | | 4 377 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 752.00 | | | 3 726 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 965 598.00 | | 35 965 598.00 | 35 965 598.00 |
FG Production vendue services | 365 073.00 | | 365 073.00 | 365 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 330 671.00 | | 36 330 671.00 | 36 330 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 625 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 751 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 681 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 684.00 | | | -7 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 625 558.00 | | | 36 625 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 684 361.00 | | | 36 684 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 803.00 | | | -58 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 356.00 | | 90 331.00 | 1 732 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 722.00 | | 90 331.00 | 1 588 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 262.00 | 279 706.00 | | 325 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | 530.00 | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 924.00 | 279 176.00 | | 317 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 947.00 | 2 696 947.00 | | 2 696 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 803.00 | 308 803.00 | | 308 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 448.00 | 329 448.00 | | 329 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
VC Groupe et associés | 151 286.00 | 151 286.00 | | 151 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 201 677.00 | 201 677.00 | | 201 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 314.00 | 183 314.00 | | 183 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 596.00 | 585 420.00 | 1 176.00 | 586 596.00 |
VW T.V.A. | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 752.00 | 3 726 752.00 | | 3 726 752.00 |