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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 88 406.00 | 72 302.00 | 16 104.00 | 88 406.00 |
AP Constructions | 34 386.00 | 19 251.00 | 15 135.00 | 34 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 354.00 | 120 593.00 | 22 760.00 | 143 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 478 469.00 | 2 333 771.00 | 1 144 698.00 | 3 478 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 278.00 | 2 570 067.00 | 1 319 211.00 | 3 889 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 263.00 | | 66 263.00 | 66 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 276.00 | 7 725.00 | 1 027 552.00 | 1 035 276.00 |
BZ Autres créances | 592 971.00 | | 592 971.00 | 592 971.00 |
CF Disponibilités | 108 892.00 | | 108 892.00 | 108 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 351.00 | 7 725.00 | 1 827 626.00 | 1 835 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 629.00 | 2 577 791.00 | 3 146 838.00 | 5 724 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 780.00 | 9 008.00 | | 12 780.00 |
DG Autres réserves | 242 775.00 | 171 110.00 | | 242 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 466.00 | 75 437.00 | | 39 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DK Provisions réglementées | 194 392.00 | 188 982.00 | | 194 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 715.00 | 999 538.00 | | 1 047 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 785.00 | 1 093 025.00 | | 1 121 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 375.00 | 590 997.00 | | 480 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 408.00 | 527 473.00 | | 468 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 8 997.00 | | 2 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 143.00 | 6 174.00 | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 123.00 | 2 226 666.00 | | 2 099 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 838.00 | 3 226 204.00 | | 3 146 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 644.00 | | | 3 682 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 889 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 744 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 980.00 | | | 3 537 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 514.00 | 455 294.00 | 277 741.00 | 2 392 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 365.00 | 455 294.00 | 277 741.00 | 2 368 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 982.00 | 81 922.00 | 76 512.00 | 188 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 982.00 | 81 922.00 | 76 512.00 | 188 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 922.00 | 76 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 375.00 | 480 375.00 | | 480 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 276.00 | | | 1 035 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 785.00 | 389 851.00 | 731 935.00 | 1 121 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 200.00 | | | 453 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 440.00 | | | 424 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 408.00 | 468 408.00 | | 468 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 196.00 | 1 660 196.00 | | 1 660 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 123.00 | 1 367 188.00 | 731 935.00 | 2 099 123.00 |