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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 538.00 | 6 960.00 | 15 578.00 | 22 538.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 88 406.00 | 80 890.00 | 7 516.00 | 88 406.00 |
AP Constructions | 34 386.00 | 21 516.00 | 12 870.00 | 34 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 383.00 | 120 977.00 | 14 406.00 | 135 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643 335.00 | 2 352 097.00 | 1 291 238.00 | 3 643 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 563.00 | 2 582 440.00 | 1 462 123.00 | 4 044 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 900.00 | 6 033.00 | 1 103 867.00 | 1 109 900.00 |
BZ Autres créances | 434 848.00 | | 434 848.00 | 434 848.00 |
CF Disponibilités | 117 516.00 | | 117 516.00 | 117 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 521.00 | 6 033.00 | 1 762 488.00 | 1 768 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 084.00 | 2 588 473.00 | 3 224 611.00 | 5 813 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 753.00 | 12 780.00 | | 14 753.00 |
DG Autres réserves | 280 268.00 | 242 775.00 | | 280 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 395.00 | 39 466.00 | | 84 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 712.00 | 3 302.00 | | 2 712.00 |
DK Provisions réglementées | 222 627.00 | 194 392.00 | | 222 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 755.00 | 1 047 715.00 | | 1 159 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 427.00 | 1 121 785.00 | | 1 190 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 788.00 | 480 375.00 | | 381 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 157.00 | 468 408.00 | | 473 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 239.00 | | |
EA Autres dettes | 5 169.00 | 2 172.00 | | 5 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 112.00 | 4 143.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 573.00 | 2 099 122.00 | | 2 057 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 328.00 | 3 146 838.00 | | 3 217 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 429.00 | 142 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 240.00 | 3 901 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 149.00 | 17 818.00 | | 144 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 614.00 | 591 136.00 | | 3 744 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 067.00 | 464 790.00 | 452 415.00 | 2 570 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 149.00 | 2 240.00 | 19 429.00 | 24 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 918.00 | 462 550.00 | 432 986.00 | 2 545 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 392.00 | 74 859.00 | 46 623.00 | 194 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 788.00 | 381 788.00 | | 381 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 900.00 | 1 109 900.00 | | 1 109 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 427.00 | 413 343.00 | 777 084.00 | 1 190 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 645.00 | | | 502 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 003.00 | | | 434 003.00 |
VP Divers | 434 848.00 | 434 848.00 | | 434 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 157.00 | 473 157.00 | | 473 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 768.00 | 1 579 768.00 | | 1 579 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 854.00 | 1 287 770.00 | 777 084.00 | 2 064 854.00 |