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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 818.00 | 11 149.00 | 6 669.00 | 17 818.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
AP Constructions | 34 386.00 | 26 046.00 | 8 340.00 | 34 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 938.00 | 120 391.00 | 8 546.00 | 128 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925 212.00 | 2 674 344.00 | 1 250 869.00 | 3 925 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322 952.00 | 2 917 812.00 | 1 405 139.00 | 4 322 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 552.00 | 7 643.00 | 899 909.00 | 907 552.00 |
BZ Autres créances | 530 578.00 | | 530 578.00 | 530 578.00 |
CF Disponibilités | 273 185.00 | | 273 185.00 | 273 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 998.00 | 7 643.00 | 1 777 355.00 | 1 784 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 950.00 | 2 925 455.00 | 3 182 494.00 | 6 107 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 191.00 | 18 973.00 | | 24 191.00 |
DG Autres réserves | 439 577.00 | 360 443.00 | | 439 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 187.00 | 104 351.00 | | 5 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 926.00 | 1 718.00 | | 926.00 |
DK Provisions réglementées | 291 111.00 | 261 060.00 | | 291 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 992.00 | 1 301 546.00 | | 1 315 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 481.00 | 1 374 768.00 | | 1 198 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 112.00 | 2 132.00 | | 42 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 655.00 | 294 999.00 | | 205 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 255.00 | 513 593.00 | | 420 255.00 |
EA Autres dettes | | 5 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 866 503.00 | 2 191 168.00 | | 1 866 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 494.00 | 3 492 713.00 | | 3 182 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256 204.00 | | 343 385.00 | 4 256 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 637.00 | 4 322 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 720.00 | 137 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 917.00 | 4 174 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 538.00 | | | 142 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 951.00 | | 343 385.00 | 4 102 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 906.00 | 527 160.00 | 264 253.00 | 2 654 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | 4 454.00 | 4 720.00 | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 492.00 | 522 705.00 | 259 533.00 | 2 643 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 060.00 | 56 002.00 | 25 951.00 | 261 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 060.00 | 56 002.00 | 25 951.00 | 261 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 002.00 | 25 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 655.00 | 205 655.00 | | 205 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 255.00 | 420 255.00 | | 420 255.00 |
UX Autres créances clients | 879 937.00 | 879 937.00 | | 879 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 481.00 | 449 332.00 | 749 149.00 | 1 198 481.00 |
VI Groupe et associés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 287.00 | | | 501 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 193.00 | 558 193.00 | | 558 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 011.00 | 1 464 011.00 | | 1 464 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 503.00 | 1 117 353.00 | 749 149.00 | 1 866 503.00 |