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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 818.00 | 15 603.00 | 2 215.00 | 17 818.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
AP Constructions | 34 386.00 | 27 439.00 | 6 947.00 | 34 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 982.00 | 61 633.00 | 7 348.00 | 68 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215 111.00 | 2 875 626.00 | 1 339 485.00 | 4 215 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 894.00 | 3 066 185.00 | 1 486 709.00 | 4 552 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 263.00 | | 91 263.00 | 91 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 560.00 | 5 834.00 | 1 046 727.00 | 1 052 560.00 |
BZ Autres créances | 318 898.00 | | 318 898.00 | 318 898.00 |
CF Disponibilités | 451 468.00 | | 451 468.00 | 451 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 925.00 | 5 832.00 | 1 928 092.00 | 1 933 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 819.00 | 3 072 018.00 | 3 414 801.00 | 6 486 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 450.00 | 24 191.00 | | 24 450.00 |
DG Autres réserves | 444 505.00 | 439 577.00 | | 444 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 193.00 | 5 187.00 | | 115 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134.00 | 926.00 | | 134.00 |
DK Provisions réglementées | 258 973.00 | 291 111.00 | | 258 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 255.00 | 1 315 992.00 | | 1 398 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 457.00 | 1 198 481.00 | | 1 270 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 42 112.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 728.00 | 205 655.00 | | 257 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 749.00 | 420 255.00 | | 485 749.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 546.00 | 1 866 503.00 | | 2 016 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 801.00 | 3 182 494.00 | | 3 414 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322 952.00 | | 609 227.00 | 4 322 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 285.00 | 4 552 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 285.00 | 4 404 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 818.00 | | | 137 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174 419.00 | | 609 227.00 | 4 174 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 812.00 | 527 272.00 | 378 899.00 | 2 917 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 149.00 | 4 454.00 | | 11 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 664.00 | 522 818.00 | 378 899.00 | 2 906 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 111.00 | 50 893.00 | 83 031.00 | 291 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 111.00 | 50 893.00 | 83 031.00 | 291 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 893.00 | 83 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 728.00 | 257 728.00 | | 257 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 749.00 | 485 749.00 | | 485 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 560.00 | 1 052 560.00 | | 1 052 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 457.00 | 454 210.00 | 816 248.00 | 1 270 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 200.00 | | | 565 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 224.00 | | | 493 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 899.00 | 318 899.00 | | 318 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 194.00 | 1 391 194.00 | | 1 391 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 546.00 | 1 200 299.00 | 816 248.00 | 2 016 546.00 |