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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 538.00 | 11 414.00 | 11 124.00 | 22 538.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 88 406.00 | 86 476.00 | 1 930.00 | 88 406.00 |
AP Constructions | 34 386.00 | 23 781.00 | 10 605.00 | 34 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 799.00 | 128 487.00 | 8 313.00 | 136 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843 360.00 | 2 404 749.00 | 1 438 611.00 | 3 843 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 204.00 | 2 654 907.00 | 1 601 298.00 | 4 256 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 027.00 | 7 643.00 | 1 017 384.00 | 1 025 027.00 |
BZ Autres créances | 419 690.00 | | 419 690.00 | 419 690.00 |
CF Disponibilités | 362 968.00 | | 362 968.00 | 362 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 058.00 | 7 643.00 | 1 891 415.00 | 1 899 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 262.00 | 2 662 550.00 | 3 492 713.00 | 6 155 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 973.00 | 14 753.00 | | 18 973.00 |
DG Autres réserves | 360 443.00 | 280 268.00 | | 360 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 352.00 | 84 395.00 | | 104 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 718.00 | 2 712.00 | | 1 718.00 |
DK Provisions réglementées | 261 060.00 | 222 627.00 | | 261 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 546.00 | 1 159 755.00 | | 1 301 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 768.00 | 1 190 427.00 | | 1 374 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 12 201.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 999.00 | 381 788.00 | | 294 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 593.00 | 473 157.00 | | 513 593.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 5 169.00 | | 5 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 191 168.00 | 2 064 854.00 | | 2 191 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 714.00 | 3 224 609.00 | | 3 492 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 101.00 | 4 102 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 538.00 | | | 142 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 510.00 | | 635 542.00 | 3 901 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 10 200.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 441.00 | 506 475.00 | 434 010.00 | 2 582 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 4 454.00 | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 481.00 | 502 021.00 | 434 010.00 | 2 575 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 627.00 | 90 796.00 | 52 364.00 | 222 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 627.00 | 90 796.00 | 52 364.00 | 222 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 796.00 | 52 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 999.00 | 294 999.00 | | 294 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 593.00 | 513 593.00 | | 513 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 027.00 | 1 025 027.00 | | 1 025 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 768.00 | 465 997.00 | 908 772.00 | 1 374 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 480.00 | | | 649 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 139.00 | | | 465 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 690.00 | 419 690.00 | | 419 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 337.00 | 1 486 337.00 | | 1 486 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 168.00 | 1 282 397.00 | 908 772.00 | 2 191 168.00 |