| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 021.00 | 18 063.00 | 958.00 | 19 021.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
AP Constructions | 34 386.00 | 27 961.00 | 6 425.00 | 34 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 962.00 | 64 989.00 | 6 972.00 | 71 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 058 094.00 | 2 623 316.00 | 1 434 778.00 | 4 058 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 060.00 | 2 820 212.00 | 1 579 847.00 | 4 400 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 253.00 | | 118 253.00 | 118 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 039.00 | | 1 158 039.00 | 1 158 039.00 |
BZ Autres créances | 541 608.00 | | 541 608.00 | 541 608.00 |
CF Disponibilités | 432 612.00 | | 432 612.00 | 432 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 042.00 | | 2 270 042.00 | 2 270 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 102.00 | 2 820 212.00 | 3 849 889.00 | 6 670 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 210.00 | 24 450.00 | | 30 210.00 |
DG Autres réserves | 453 938.00 | 444 505.00 | | 453 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 884.00 | 115 193.00 | | 183 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 134.00 | | |
DK Provisions réglementées | 293 947.00 | 258 973.00 | | 293 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 979.00 | 1 398 255.00 | | 1 516 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 953.00 | 1 270 457.00 | | 1 410 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 2 112.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 634.00 | 257 728.00 | | 361 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 833.00 | 485 749.00 | | 556 833.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 500.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 910.00 | 2 016 546.00 | | 2 332 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 889.00 | 3 414 801.00 | | 3 849 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 894.00 | | 683 702.00 | 4 552 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 536.00 | 4 400 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836 536.00 | 4 250 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 818.00 | | 1 203.00 | 137 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404 361.00 | | 682 499.00 | 4 404 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 185.00 | 540 901.00 | 786 874.00 | 3 066 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 603.00 | 2 460.00 | | 15 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 582.00 | 538 441.00 | 786 874.00 | 3 050 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 973.00 | 106 307.00 | 71 333.00 | 258 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 973.00 | 106 307.00 | 71 333.00 | 258 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 307.00 | 71 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 634.00 | 361 634.00 | | 361 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 833.00 | 556 833.00 | | 556 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 039.00 | 1 158 039.00 | | 1 158 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 953.00 | 494 761.00 | 916 192.00 | 1 410 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 900.00 | | | 654 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 404.00 | | | 514 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 608.00 | 541 608.00 | | 541 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 177.00 | 1 719 177.00 | | 1 719 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 910.00 | 1 416 719.00 | 916 192.00 | 2 332 910.00 |