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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 101 504.00 | 90 503.00 | 11 001.00 | 101 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 588.00 | 565 737.00 | 97 851.00 | 663 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 456.00 | 269 328.00 | 12 128.00 | 281 456.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 034.00 | 931 730.00 | 174 304.00 | 1 106 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 028.00 | | 144 028.00 | 144 028.00 |
BZ Autres créances | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 293.00 | | 135 293.00 | 135 293.00 |
CF Disponibilités | 322 893.00 | | 322 893.00 | 322 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 196.00 | | 691 196.00 | 691 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 230.00 | 931 730.00 | 865 500.00 | 1 797 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 352 784.00 | 328 481.00 | | 352 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 403.00 | 24 304.00 | | 27 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 068.00 | 68 555.00 | | 58 068.00 |
DL TOTAL (I) | 504 262.00 | 487 346.00 | | 504 262.00 |
DP Provisions pour risques | 145 648.00 | 135 648.00 | | 145 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 648.00 | 135 648.00 | | 145 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 525.00 | 31 334.00 | | 96 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 048.00 | 48 617.00 | | 22 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 018.00 | 90 243.00 | | 97 018.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 590.00 | 170 529.00 | | 215 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 500.00 | 793 523.00 | | 865 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 774.00 | 155 899.00 | | 145 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 758.00 | | 742 758.00 | 742 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 758.00 | | 742 758.00 | 742 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | | | 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 678.00 | 54 955.00 | | 72 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 487.00 | 10 823.00 | | 10 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 547.00 | 10 823.00 | | 10 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 547.00 | 10 733.00 | | 10 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 382.00 | 702 443.00 | | 754 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 978.00 | 678 139.00 | | 726 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 403.00 | 24 304.00 | | 27 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 398.00 | | 39 636.00 | 1 066 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 961.00 | | 39 636.00 | 1 059 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 002.00 | 27 728.00 | | 904 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 840.00 | 27 728.00 | | 897 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 648.00 | 10 000.00 | | 135 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 648.00 | 10 000.00 | | 135 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 144 028.00 | | | 144 028.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 525.00 | 26 709.00 | 69 816.00 | 96 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VP Divers | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 663.00 | 160 663.00 | | 160 663.00 |
VW T.V.A. | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 590.00 | 145 774.00 | 69 816.00 | 215 590.00 |