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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 101 504.00 | 93 619.00 | 7 885.00 | 101 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 188.00 | 673 341.00 | 257 847.00 | 931 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 990.00 | 275 262.00 | 11 727.00 | 286 990.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 167.00 | 1 048 385.00 | 280 783.00 | 1 329 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
BZ Autres créances | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 293.00 | | 135 293.00 | 135 293.00 |
CF Disponibilités | 264 026.00 | | 264 026.00 | 264 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 230.00 | | 630 230.00 | 630 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 398.00 | 1 048 385.00 | 911 013.00 | 1 959 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 392 578.00 | 380 188.00 | | 392 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 785.00 | 12 390.00 | | 20 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 368.00 | 124 233.00 | | 160 368.00 |
DL TOTAL (I) | 639 737.00 | 582 817.00 | | 639 737.00 |
DP Provisions pour risques | 152 480.00 | 145 648.00 | | 152 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 480.00 | 145 648.00 | | 152 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 963.00 | 69 816.00 | | 42 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 431.00 | 31 394.00 | | 24 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 403.00 | 81 925.00 | | 51 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 796.00 | 183 135.00 | | 118 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 013.00 | 911 600.00 | | 911 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 352.00 | 140 172.00 | | 98 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 295.00 | | 660 295.00 | 660 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 295.00 | | 660 295.00 | 660 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 336.00 | 1 523.00 | | 13 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 668.00 | 76 872.00 | | 65 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 973.00 | 16 467.00 | | 21 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 973.00 | 16 467.00 | | 23 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 973.00 | 16 467.00 | | 23 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 041.00 | 719 850.00 | | 698 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 256.00 | 707 460.00 | | 677 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 785.00 | 12 390.00 | | 20 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 557.00 | | 156 860.00 | 1 307 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 250.00 | 1 329 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 250.00 | 1 322 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 121.00 | | 156 860.00 | 1 301 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 032.00 | 68 353.00 | | 980 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 870.00 | 68 353.00 | | 973 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 648.00 | 6 832.00 | | 145 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 648.00 | 6 832.00 | | 145 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 133 210.00 | 133 210.00 | | 133 210.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 963.00 | 22 519.00 | 20 444.00 | 42 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VP Divers | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 883.00 | 155 883.00 | | 155 883.00 |
VW T.V.A. | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 796.00 | 98 352.00 | 20 444.00 | 118 796.00 |