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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 101 504.00 | 98 066.00 | 3 438.00 | 101 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 157.00 | 882 301.00 | 66 856.00 | 949 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 449.00 | 286 466.00 | 32 983.00 | 319 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 295.00 | 1 272 996.00 | 107 300.00 | 1 380 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 333.00 | | 91 333.00 | 91 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 199.00 | | 131 199.00 | 131 199.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 273.00 | | 135 273.00 | 135 273.00 |
CF Disponibilités | 352 583.00 | | 352 583.00 | 352 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 649.00 | | 737 649.00 | 737 649.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 944.00 | 1 272 996.00 | 844 948.00 | 2 117 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 401 016.00 | | | 401 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 575.00 | | | 88 575.00 |
DL TOTAL (I) | 567 279.00 | | | 567 279.00 |
DP Provisions pour risques | 174 751.00 | | | 174 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 751.00 | | | 174 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 919.00 | | | 102 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 948.00 | | | 844 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 919.00 | | | 102 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 053.00 | | 8 242.00 | 1 372 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 916.00 | | 8 242.00 | 1 364 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 049.00 | 76 947.00 | | 1 196 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 887.00 | 76 947.00 | | 1 189 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 908.00 | 12 843.00 | | 161 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 908.00 | 12 843.00 | | 161 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 131 199.00 | 131 199.00 | | 131 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 277.00 | 155 302.00 | 975.00 | 156 277.00 |
VW T.V.A. | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |