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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 101 504.00 | 96 613.00 | 4 890.00 | 101 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 122.00 | 812 211.00 | 132 911.00 | 945 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 242.00 | 281 062.00 | 34 179.00 | 315 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 053.00 | 1 196 049.00 | 176 004.00 | 1 372 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
BZ Autres créances | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 273.00 | | 135 273.00 | 135 273.00 |
CF Disponibilités | 296 277.00 | | 296 277.00 | 296 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 144.00 | | 697 144.00 | 697 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 197.00 | 1 196 049.00 | 873 148.00 | 2 069 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 385 954.00 | | | 385 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 506.00 | | | 112 506.00 |
DL TOTAL (I) | 579 528.00 | | | 579 528.00 |
DP Provisions pour risques | 161 908.00 | | | 161 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 908.00 | | | 161 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 712.00 | | | 131 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 148.00 | | | 873 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 712.00 | | | 131 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 881.00 | | 35 672.00 | 1 341 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 444.00 | | 34 972.00 | 1 335 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 700.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 794.00 | 75 255.00 | | 1 120 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 632.00 | 75 255.00 | | 1 114 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 480.00 | 9 428.00 | | 152 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 480.00 | 9 428.00 | | 152 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 160 260.00 | 160 260.00 | | 160 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 618.00 | 184 643.00 | 975.00 | 185 618.00 |
VW T.V.A. | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 129.00 | 131 129.00 | | 131 129.00 |