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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 101 504.00 | 92 166.00 | 9 338.00 | 101 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 328.00 | 608 797.00 | 195 532.00 | 804 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 990.00 | 272 907.00 | 14 083.00 | 286 990.00 |
AX Avances et acomptes | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 557.00 | 980 032.00 | 327 526.00 | 1 307 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 397.00 | | 81 397.00 | 81 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 925.00 | | 145 925.00 | 145 925.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 293.00 | | 135 293.00 | 135 293.00 |
CF Disponibilités | 200 724.00 | | 200 724.00 | 200 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 074.00 | | 584 074.00 | 584 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 631.00 | 980 032.00 | 911 600.00 | 1 891 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 380 188.00 | 352 784.00 | | 380 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 390.00 | 27 403.00 | | 12 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 233.00 | 58 068.00 | | 124 233.00 |
DL TOTAL (I) | 582 817.00 | 504 262.00 | | 582 817.00 |
DP Provisions pour risques | 145 648.00 | 145 648.00 | | 145 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 648.00 | 145 648.00 | | 145 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 816.00 | 96 525.00 | | 69 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 394.00 | 22 048.00 | | 31 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 925.00 | 97 018.00 | | 81 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 135.00 | 215 590.00 | | 183 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 600.00 | 865 500.00 | | 911 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 172.00 | 145 774.00 | | 140 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 859.00 | | 701 859.00 | 701 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 859.00 | | 701 859.00 | 701 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | 228.00 | | 1 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 872.00 | 72 678.00 | | 76 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 467.00 | 10 487.00 | | 16 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 467.00 | 10 547.00 | | 16 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 467.00 | 10 547.00 | | 16 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 850.00 | 754 382.00 | | 719 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 460.00 | 726 978.00 | | 707 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 390.00 | 27 403.00 | | 12 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 034.00 | | 251 523.00 | 1 106 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 307 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 1 301 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 597.00 | | 251 523.00 | 1 099 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 730.00 | 48 302.00 | | 931 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 568.00 | 48 302.00 | | 925 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 648.00 | | | 145 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 145 925.00 | 145 925.00 | | 145 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 816.00 | 26 853.00 | 42 963.00 | 69 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VP Divers | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 135.00 | 166 135.00 | | 166 135.00 |
VW T.V.A. | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 135.00 | 140 172.00 | 42 963.00 | 183 135.00 |