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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 341.00 | 680.00 | 4 660.00 | 5 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 074.00 | 12 354.00 | 144 719.00 | 157 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 095.00 | 13 035.00 | 1 155 060.00 | 1 168 095.00 |
BT Marchandises | 155 507.00 | 3 645.00 | 151 862.00 | 155 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 80 485.00 | | 80 485.00 | 80 485.00 |
CF Disponibilités | 183 544.00 | | 183 544.00 | 183 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 417.00 | 3 645.00 | 425 771.00 | 429 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 513.00 | 16 681.00 | 1 580 831.00 | 1 597 513.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 449.00 | | | -40 449.00 |
DL TOTAL (I) | 159 550.00 | | | 159 550.00 |
DP Provisions pour risques | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 865.00 | | | 936 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 908.00 | | | 225 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 941.00 | | | 151 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 481.00 | | | 1 373 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 831.00 | | | 1 580 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 926.00 | | | 518 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 168 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 005 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 415.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 035.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 942.00 | 151 942.00 | | 151 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 750.00 | 225 750.00 | | 225 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 865.00 | 82 310.00 | 344 214.00 | 936 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 373 481.00 | | | 1 373 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
VP Divers | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 717.00 | 88 557.00 | 160.00 | 88 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 482.00 | 518 927.00 | 344 214.00 | 1 373 482.00 |