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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 97.00 | 252.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 097.00 | 14 048.00 | 28 049.00 | 42 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 472.00 | 89 482.00 | 88 990.00 | 178 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 449.00 | 103 628.00 | 1 126 821.00 | 1 230 449.00 |
BT Marchandises | 149 695.00 | | 149 695.00 | 149 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
BZ Autres créances | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 361 482.00 | | 361 482.00 | 361 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 102.00 | | 574 102.00 | 574 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 552.00 | 103 628.00 | 1 700 924.00 | 1 804 552.00 |
CU Autres participations | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
DL TOTAL (I) | 409 169.00 | | | 409 169.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 021.00 | | | 699 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 770.00 | | | 245 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 100.00 | | | 201 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 755.00 | | | 1 211 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 924.00 | | | 1 700 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 419.00 | | | 599 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 181.00 | | 8 269.00 | 1 222 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 350.00 | | | 1 005 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 251.00 | | 7 319.00 | 213 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 950.00 | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 213.00 | 34 416.00 | 103 628.00 | 69 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 70.00 | 98.00 | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 185.00 | 34 346.00 | 103 531.00 | 69 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 101.00 | 201 101.00 | | 201 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 022.00 | 86 686.00 | 360 035.00 | 699 022.00 |
VI Groupe et associés | 245 771.00 | 245 771.00 | | 245 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 047.00 | 62 887.00 | 160.00 | 63 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 755.00 | 599 419.00 | 360 035.00 | 1 211 755.00 |