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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 341.00 | 1 788.00 | 3 553.00 | 5 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 538.00 | 39 108.00 | 123 429.00 | 162 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 359.00 | 40 896.00 | 1 134 463.00 | 1 175 359.00 |
BT Marchandises | 136 510.00 | | 136 510.00 | 136 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
BZ Autres créances | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CF Disponibilités | 277 468.00 | | 277 468.00 | 277 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 117.00 | | 463 117.00 | 463 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 477.00 | 40 896.00 | 1 597 581.00 | 1 638 477.00 |
CU Autres participations | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 449.00 | | | -40 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
DL TOTAL (I) | 222 199.00 | | | 222 199.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 542.00 | | | 868 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 770.00 | | | 249 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 142.00 | | | 143 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 381.00 | | | 1 295 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 581.00 | | | 1 597 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 838.00 | | | 426 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 095.00 | | | 1 168 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 415.00 | | | 162 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 035.00 | 27 861.00 | | 13 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 035.00 | 27 861.00 | | 13 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 800.00 | 32 200.00 | | 47 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 800.00 | 32 200.00 | | 47 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 143.00 | 143 143.00 | | 143 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 771.00 | 249 771.00 | | 249 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 543.00 | | | 868 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
VP Divers | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 299.00 | 49 139.00 | 160.00 | 49 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 382.00 | 426 839.00 | | 1 295 382.00 |