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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 237.00 | 112.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 988.00 | 32 334.00 | 35 654.00 | 67 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 254.00 | 132 567.00 | 56 686.00 | 189 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 117.00 | 165 139.00 | 1 103 978.00 | 1 269 117.00 |
BT Marchandises | 165 471.00 | | 165 471.00 | 165 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
BZ Autres créances | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 505 213.00 | | 505 213.00 | 505 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 611.00 | | 758 611.00 | 758 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 729.00 | 165 139.00 | 1 862 589.00 | 2 027 729.00 |
CU Autres participations | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 326 928.00 | | | 326 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 483.00 | | | 258 483.00 |
DL TOTAL (I) | 805 411.00 | | | 805 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 340.00 | | | 524 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 005.00 | | | 229 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 178.00 | | | 1 057 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 589.00 | | | 1 862 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 161.00 | | | 622 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 182.00 | | 26 936.00 | 1 242 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 350.00 | | | 1 005 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 352.00 | | 25 891.00 | 231 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 1 045.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 253.00 | 28 886.00 | | 136 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 70.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 086.00 | 28 816.00 | | 136 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 005.00 | 229 005.00 | | 229 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 137.00 | 239 137.00 | | 239 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 341.00 | 89 324.00 | 370 993.00 | 524 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
VP Divers | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 011.00 | 87 851.00 | 160.00 | 88 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 179.00 | 622 162.00 | 370 993.00 | 1 057 179.00 |