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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 27.00 | 322.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 097.00 | 5 655.00 | 36 442.00 | 42 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 153.00 | 63 529.00 | 107 623.00 | 171 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 181.00 | 69 212.00 | 1 152 968.00 | 1 222 181.00 |
BT Marchandises | 147 061.00 | | 147 061.00 | 147 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
BZ Autres créances | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CF Disponibilités | 329 265.00 | | 329 265.00 | 329 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 644.00 | | 536 644.00 | 536 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 825.00 | 69 212.00 | 1 689 612.00 | 1 758 825.00 |
CU Autres participations | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 917.00 | | | 98 917.00 |
DL TOTAL (I) | 321 116.00 | | | 321 116.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 417.00 | | | 784 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 770.00 | | | 249 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 865.00 | | | 189 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 496.00 | | | 1 288 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 612.00 | | | 1 689 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 079.00 | | | 504 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 360.00 | | 46 821.00 | 1 175 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 000.00 | | 350.00 | 1 005 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 880.00 | | 45 371.00 | 167 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 1 100.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 896.00 | 28 316.00 | | 40 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 896.00 | 28 289.00 | | 40 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 866.00 | 189 866.00 | | 189 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 418.00 | | | 784 418.00 |
VI Groupe et associés | 249 771.00 | 249 771.00 | | 249 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 478.00 | 60 318.00 | 160.00 | 60 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 497.00 | 504 079.00 | | 1 288 497.00 |