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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 167.00 | 182.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 097.00 | 22 441.00 | 19 655.00 | 42 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 254.00 | 113 643.00 | 75 610.00 | 189 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 182.00 | 136 253.00 | 1 105 928.00 | 1 242 182.00 |
BT Marchandises | 171 235.00 | | 171 235.00 | 171 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 459 310.00 | | 459 310.00 | 459 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 250.00 | | 686 250.00 | 686 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 432.00 | 136 253.00 | 1 792 179.00 | 1 928 432.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 189 169.00 | | | 189 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 758.00 | | | 137 758.00 |
DL TOTAL (I) | 546 928.00 | | | 546 928.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 335.00 | | | 612 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 770.00 | | | 245 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 661.00 | | | 211 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 251.00 | | | 1 165 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 179.00 | | | 1 792 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 915.00 | | | 552 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 450.00 | | 11 732.00 | 1 230 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 350.00 | | | 1 005 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 570.00 | | 10 782.00 | 220 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 950.00 | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 628.00 | 32 625.00 | 136 253.00 | 103 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 70.00 | 168.00 | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 531.00 | 32 555.00 | 136 086.00 | 103 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 662.00 | 211 662.00 | | 211 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 771.00 | 245 771.00 | | 245 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 336.00 | | | 612 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 819.00 | 55 659.00 | 160.00 | 55 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 251.00 | 552 916.00 | | 1 165 251.00 |