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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 52 763 589.00 | | 52 763 589.00 | 52 763 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612 375.00 | | 612 375.00 | 612 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 733 892.00 | 3 592 126.00 | 88 141 766.00 | 91 733 892.00 |
CF Disponibilités | 2 905 045.00 | | 2 905 045.00 | 2 905 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 045.00 | | 2 905 045.00 | 2 905 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 638 936.00 | 3 592 126.00 | 91 046 811.00 | 94 638 936.00 |
CU Autres participations | 38 357 928.00 | 3 592 126.00 | 34 765 802.00 | 38 357 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 693 700.00 | | | 3 693 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 153 300.00 | | | 33 153 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 880 500.00 | | | -2 880 500.00 |
DL TOTAL (I) | 33 966 500.00 | | | 33 966 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565 319.00 | | | 6 565 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 931.00 | | | 1 758 931.00 |
EA Autres dettes | 48 660 000.00 | | | 48 660 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 080 311.00 | | | 57 080 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 046 811.00 | | | 91 046 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 234 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 592 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 880 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 056.00 | | | 1 235 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 556.00 | | | 4 115 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 880 500.00 | | | -2 880 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 706 446.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 972 554.00 | 91 733 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 972 554.00 | 91 733 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 706 446.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 592 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 592 126.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 592 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 565 319.00 | 11 856.00 | 6 553 463.00 | 6 565 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 931.00 | 1 758 931.00 | | 1 758 931.00 |
UP Prêts | 52 763 589.00 | | | 52 763 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612 375.00 | 612 375.00 | | 612 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 48 660 000.00 | | 48 660 000.00 | 48 660 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 375 964.00 | 612 375.00 | 52 763 589.00 | 53 375 964.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 080 311.00 | 1 866 848.00 | 55 213 463.00 | 57 080 311.00 |