| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 224 904.00 | | 50 224 904.00 | 50 224 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698 473.00 | | 698 473.00 | 698 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 668 779.00 | | 111 668 779.00 | 111 668 779.00 |
BZ Autres créances | 132 390.00 | | 132 390.00 | 132 390.00 |
CF Disponibilités | 6 894 881.00 | | 6 894 881.00 | 6 894 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 027 271.00 | | 7 027 271.00 | 7 027 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 696 050.00 | | 118 696 050.00 | 118 696 050.00 |
CU Autres participations | 60 745 402.00 | | 60 745 402.00 | 60 745 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 693 700.00 | 3 693 700.00 | | 3 693 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 853 300.00 | 33 153 300.00 | | 31 853 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 880 500.00 | | | -2 880 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 440 674.00 | -2 880 500.00 | | 7 440 674.00 |
DL TOTAL (I) | 40 107 173.00 | 33 966 500.00 | | 40 107 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 565 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 242.00 | 93 372.00 | | 113 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788.00 | 2 509.00 | | 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 258.00 | 1 758 931.00 | | 64 258.00 |
EA Autres dettes | 78 410 588.00 | 48 660 000.00 | | 78 410 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 588 877.00 | 57 080 311.00 | | 78 588 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 696 050.00 | 91 046 811.00 | | 118 696 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 033 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 592 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 498 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 637 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 440 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 498 339.00 | 1 235 056.00 | | 8 498 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 666.00 | 4 115 556.00 | | 1 057 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 440 674.00 | -2 880 500.00 | | 7 440 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 733 892.00 | | 29 027 849.00 | 91 733 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 092 961.00 | 111 668 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 092 961.00 | 111 668 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 733 892.00 | | 29 027 849.00 | 91 733 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 592 126.00 | | 3 592 126.00 | 3 592 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 592 126.00 | | 3 592 126.00 | 3 592 126.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 592 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 242.00 | 113 242.00 | | 113 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
UP Prêts | 50 224 904.00 | | 50 224 904.00 | 50 224 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698 473.00 | 698 473.00 | | 698 473.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 78 410 588.00 | | 78 410 588.00 | 78 410 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 006.00 | 131 006.00 | | 131 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 055 768.00 | 51 055 768.00 | | 51 055 768.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 588 877.00 | 78 588 877.00 | | 78 588 877.00 |