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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 289 657.00 | | 12 289 657.00 | 12 289 657.00 |
BF Prêts | 82 622 003.00 | | 82 622 003.00 | 82 622 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 887.00 | | 451 887.00 | 451 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 050 921.00 | | 147 050 921.00 | 147 050 921.00 |
CF Disponibilités | 2 921 813.00 | | 2 921 813.00 | 2 921 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 813.00 | | 2 921 813.00 | 2 921 813.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 972 734.00 | | 149 972 734.00 | 149 972 734.00 |
CU Autres participations | 51 687 374.00 | | 51 687 374.00 | 51 687 374.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1.00 | | 6.00 | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 364 500.00 | 5 364 500.00 | | 5 364 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 890 500.00 | 46 890 500.00 | | 46 890 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 140.00 | 228 009.00 | | 386 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 527.00 | 3 148.00 | | -1 498 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 902 163.00 | 3 162 636.00 | | 4 902 163.00 |
DL TOTAL (I) | 56 044 776.00 | 55 648 793.00 | | 56 044 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 993.00 | 110 745.00 | | 28 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
EA Autres dettes | 93 865 916.00 | 80 304 071.00 | | 93 865 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 927 958.00 | 80 447 865.00 | | 93 927 958.00 |
ED (V) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 972 734.00 | 136 096 659.00 | | 149 972 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 880 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 991 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 871 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 898 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 902 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871 982.00 | 4 469 887.00 | | 5 871 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 819.00 | 1 307 251.00 | | 969 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 902 163.00 | 3 162 636.00 | | 4 902 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 564 950.00 | | 20 503 861.00 | 131 564 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 017 890.00 | 147 050 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017 890.00 | 147 050 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 564 950.00 | | 20 503 861.00 | 131 564 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 289 657.00 | 12 289 657.00 | | 12 289 657.00 |
UP Prêts | 82 622 003.00 | 2 745 496.00 | 79 876 507.00 | 82 622 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 887.00 | 451 887.00 | | 451 887.00 |
VI Groupe et associés | 93 865 916.00 | 13 561 845.00 | 80 304 071.00 | 93 865 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 363 547.00 | 15 487 040.00 | 79 876 507.00 | 95 363 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 927 958.00 | 13 590 838.00 | 80 337 120.00 | 93 927 958.00 |