| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 79 876 507.00 | | 79 876 507.00 | 79 876 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766 542.00 | | 766 542.00 | 766 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 564 950.00 | | 131 564 950.00 | 131 564 950.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 531 709.00 | | 4 531 709.00 | 4 531 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 709.00 | | 4 531 709.00 | 4 531 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 096 659.00 | | 136 096 659.00 | 136 096 659.00 |
CU Autres participations | 50 921 901.00 | | 50 921 901.00 | 50 921 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 364 500.00 | 3 693 700.00 | | 5 364 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 890 500.00 | 31 853 300.00 | | 46 890 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 009.00 | | | 228 009.00 |
DH Report à nouveau | 3 148.00 | -2 880 500.00 | | 3 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162 636.00 | 7 440 674.00 | | 3 162 636.00 |
DL TOTAL (I) | 55 648 793.00 | 40 107 173.00 | | 55 648 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 745.00 | 113 242.00 | | 110 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 788.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 049.00 | 64 258.00 | | 33 049.00 |
EA Autres dettes | 80 304 071.00 | 78 410 588.00 | | 80 304 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 447 866.00 | 78 588 877.00 | | 80 447 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 096 659.00 | 118 696 050.00 | | 136 096 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 257 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 469 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 440 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 162 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 887.00 | 8 498 339.00 | | 4 469 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 250.00 | 1 057 666.00 | | 1 307 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 162 636.00 | 7 440 674.00 | | 3 162 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 668 779.00 | | 41 610 402.00 | 111 668 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 714 232.00 | 131 564 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 714 232.00 | 131 564 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 668 779.00 | | 41 610 402.00 | 111 668 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
UP Prêts | 79 876 507.00 | | 79 876 507.00 | 79 876 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766 542.00 | 766 542.00 | | 766 542.00 |
VI Groupe et associés | 80 304 071.00 | | 80 304 071.00 | 80 304 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 643 049.00 | 766 542.00 | 79 876 507.00 | 80 643 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 447 866.00 | 143 795.00 | 80 304 071.00 | 80 447 866.00 |