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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 87 975 097.00 | | 87 975 097.00 | 87 975 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 661.00 | | 520 661.00 | 520 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 827 550.00 | | 145 827 550.00 | 145 827 550.00 |
CF Disponibilités | 26 482 678.00 | | 26 482 678.00 | 26 482 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 482 678.00 | | 26 482 678.00 | 26 482 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 310 228.00 | | 172 310 228.00 | 172 310 228.00 |
CU Autres participations | 57 331 792.00 | | 57 331 792.00 | 57 331 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 576 970.00 | 5 364 500.00 | | 6 576 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 678 010.00 | 46 890 500.00 | | 66 678 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 450.00 | 386 140.00 | | 536 450.00 |
DH Report à nouveau | 2 439.00 | -1 498 527.00 | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578 554.00 | 4 902 163.00 | | 4 578 554.00 |
DL TOTAL (I) | 78 372 423.00 | 56 044 776.00 | | 78 372 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 28 993.00 | | 15 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
EA Autres dettes | 93 889 677.00 | 93 865 916.00 | | 93 889 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 937 805.00 | 93 927 958.00 | | 93 937 805.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 310 228.00 | 149 972 734.00 | | 172 310 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 799 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 949 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 748 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 653 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 578 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 884.00 | 5 871 982.00 | | 5 748 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 331.00 | 969 819.00 | | 1 170 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 578 554.00 | 4 902 163.00 | | 4 578 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 050 920.00 | | 13 649 344.00 | 147 050 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 192 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 872 714.00 | 145 827 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 872 714.00 | 145 827 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 050 920.00 | | 13 649 344.00 | 147 050 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
UP Prêts | 87 975 097.00 | 5 353 094.00 | 82 622 003.00 | 87 975 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 661.00 | 68 774.00 | 451 887.00 | 520 661.00 |
VI Groupe et associés | 93 889 677.00 | 269 089.00 | 93 620 588.00 | 93 889 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 495 758.00 | 5 421 868.00 | 83 073 890.00 | 88 495 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 937 805.00 | 284 167.00 | 93 653 637.00 | 93 937 805.00 |