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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 118 057 176.00 | | 118 057 176.00 | 118 057 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870 219.00 | | 870 219.00 | 870 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 451 695.00 | | 215 451 695.00 | 215 451 695.00 |
CF Disponibilités | 9 670 849.00 | | 9 670 849.00 | 9 670 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 670 849.00 | | 9 670 849.00 | 9 670 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 122 544.00 | | 225 122 544.00 | 225 122 544.00 |
CU Autres participations | 96 524 300.00 | | 96 524 300.00 | 96 524 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 576 970.00 | 6 576 970.00 | | 6 576 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 678 010.00 | 66 678 010.00 | | 66 678 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 697.00 | 536 450.00 | | 657 697.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | 2 439.00 | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 363 468.00 | 4 578 554.00 | | 4 363 468.00 |
DL TOTAL (I) | 78 276 705.00 | 78 372 423.00 | | 78 276 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 392.00 | 15 079.00 | | 18 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 049.00 | | |
EA Autres dettes | 146 827 447.00 | 93 889 677.00 | | 146 827 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 845 839.00 | 93 937 805.00 | | 146 845 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 122 544.00 | 172 310 228.00 | | 225 122 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 322 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 086 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 408 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 471 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 363 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408 781.00 | 5 748 885.00 | | 7 408 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 313.00 | 1 170 331.00 | | 3 045 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 363 468.00 | 4 578 554.00 | | 4 363 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 827 550.00 | | 73 095 040.00 | 145 827 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470 895.00 | 215 451 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470 895.00 | 215 451 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 827 550.00 | | 73 095 040.00 | 145 827 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
UP Prêts | 118 057 176.00 | 118 057 176.00 | | 118 057 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870 219.00 | 870 219.00 | | 870 219.00 |
VI Groupe et associés | 146 827 447.00 | 146 827 447.00 | | 146 827 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 845 839.00 | 146 845 839.00 | | 146 845 839.00 |