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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 853.00 | 10 225.00 | 5 628.00 | 15 853.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 225.00 | 27 696.00 | 69 529.00 | 97 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 128.00 | 110 376.00 | 43 752.00 | 154 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 262.00 | 266 969.00 | 302 293.00 | 569 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BF Prêts | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 215.00 | 415 266.00 | 469 949.00 | 885 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 789.00 | 6 520.00 | 197 270.00 | 203 789.00 |
BN En cours de production de biens | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 894 011.00 | 1 522.00 | 892 489.00 | 894 011.00 |
BZ Autres créances | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
CF Disponibilités | 518 772.00 | | 518 772.00 | 518 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 819.00 | 8 042.00 | 1 812 777.00 | 1 820 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 034.00 | 423 308.00 | 2 282 726.00 | 2 706 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 434 596.00 | 307 997.00 | | 434 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 202.00 | 326 599.00 | | 275 202.00 |
DL TOTAL (I) | 878 098.00 | 802 896.00 | | 878 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 469.00 | 204 106.00 | | 166 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 90 000.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 913.00 | 441 555.00 | | 524 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 552.00 | 175 288.00 | | 208 552.00 |
EA Autres dettes | 53 983.00 | 25 888.00 | | 53 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 412.00 | 369 127.00 | | 450 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 628.00 | 1 305 964.00 | | 1 404 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 726.00 | 2 108 860.00 | | 2 282 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 151.00 | 1 180 188.00 | | 1 315 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 775 675.00 | | 3 775 675.00 | 3 775 675.00 |
FG Production vendue services | 1 114 963.00 | | 1 114 963.00 | 1 114 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 638.00 | | 4 890 638.00 | 4 890 638.00 |
FM Production stockée | | | 41 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 042.00 | |
GE Autres charges | | | 35 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 994.00 | 14 051.00 | | 22 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 496.00 | 19 393.00 | | 22 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 287.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 018.00 | 287.00 | | 11 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -287.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 758.00 | 134 639.00 | | 120 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 253.00 | 4 495 623.00 | | 5 062 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 051.00 | 4 169 024.00 | | 4 787 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 202.00 | 326 599.00 | | 275 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 242.00 | 6 520.00 | 7 242.00 | 7 242.00 |
6T Sur comptes clients | 8 459.00 | 1 522.00 | 8 459.00 | 8 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 701.00 | 8 042.00 | 15 701.00 | 15 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 701.00 | 8 042.00 | 15 701.00 | 15 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 042.00 | 15 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 913.00 | 524 913.00 | | 524 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 412.00 | 450 412.00 | | 450 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UP Prêts | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UX Autres créances clients | 889 655.00 | | | 889 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
VC Groupe et associés | 735.00 | | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 469.00 | 76 992.00 | 89 477.00 | 166 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 259.00 | 1 082 259.00 | | 1 082 259.00 |
VW T.V.A. | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 629.00 | 1 315 152.00 | 89 477.00 | 1 404 629.00 |