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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 853.00 | 13 602.00 | 2 251.00 | 15 853.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 959.00 | 100 218.00 | 15 741.00 | 115 959.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 342.00 | 201 086.00 | 90 256.00 | 291 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 582.00 | 511 893.00 | 337 690.00 | 849 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 381.00 | 826 799.00 | 512 583.00 | 1 339 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 013.00 | 33.00 | 183 980.00 | 184 013.00 |
BN En cours de production de biens | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 237.00 | 1 522.00 | 1 304 714.00 | 1 306 237.00 |
BZ Autres créances | 271 885.00 | | 271 885.00 | 271 885.00 |
CF Disponibilités | 1 189 034.00 | | 1 189 034.00 | 1 189 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 001.00 | 1 555.00 | 3 064 446.00 | 3 066 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 383.00 | 828 354.00 | 3 577 029.00 | 4 405 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 908 371.00 | 593 741.00 | | 908 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 562.00 | 664 630.00 | | 386 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 232.00 | 1 426 671.00 | | 1 463 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 752.00 | 43 900.00 | | 157 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 755.00 | 645 037.00 | | 684 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 637.00 | 340 199.00 | | 333 637.00 |
EA Autres dettes | 163 767.00 | 60 954.00 | | 163 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 321.00 | 689 550.00 | | 728 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 796.00 | 1 825 205.00 | | 2 113 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 029.00 | 3 251 876.00 | | 3 577 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 387.00 | 1 811 744.00 | | 2 050 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 020 255.00 | | 5 020 255.00 | 5 020 255.00 |
FG Production vendue services | 1 502 366.00 | | 1 502 366.00 | 1 502 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522 621.00 | | 6 522 621.00 | 6 522 621.00 |
FM Production stockée | | | 3 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 49 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 326.00 | 21 148.00 | | 24 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 005.00 | 21 984.00 | | 35 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 66 427.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 66 427.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 945.00 | 90.00 | | 4 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 8 610.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 402.00 | 8 700.00 | | 5 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | 57 727.00 | | 1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 026.00 | 286 868.00 | | 148 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 229.00 | 6 597 339.00 | | 6 575 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188 667.00 | 5 932 709.00 | | 6 188 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 562.00 | 664 630.00 | | 386 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 520.00 | 33.00 | 6 520.00 | 6 520.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 042.00 | 33.00 | 6 520.00 | 8 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 042.00 | 33.00 | 6 520.00 | 8 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | 6 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 755.00 | 684 755.00 | | 684 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 053.00 | 112 053.00 | | 112 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 442.00 | 95 442.00 | | 95 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 767.00 | 163 767.00 | | 163 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 321.00 | 728 321.00 | | 728 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 353.00 | 1 299 353.00 | | 1 299 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 752.00 | 94 342.00 | 63 410.00 | 157 752.00 |
VI Groupe et associés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 139.00 | | | 199 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 824.00 | 1 714 824.00 | | 1 714 824.00 |
VW T.V.A. | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 796.00 | 2 050 386.00 | 63 410.00 | 2 113 796.00 |