| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 949.00 | 116 498.00 | 15 451.00 | 131 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 264.00 | 1 579 807.00 | 81 457.00 | 1 661 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 404.00 | 858 606.00 | 326 798.00 | 1 185 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 916.00 | | 62 916.00 | 62 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 321.00 | 2 585 336.00 | 541 985.00 | 3 127 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 753.00 | | 401 753.00 | 401 753.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 864.00 | 30 984.00 | 1 791 879.00 | 1 822 864.00 |
BZ Autres créances | 657 415.00 | | 657 415.00 | 657 415.00 |
CF Disponibilités | 2 802 798.00 | | 2 802 798.00 | 2 802 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 719.00 | | 178 719.00 | 178 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 863 549.00 | 30 984.00 | 5 832 565.00 | 5 863 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 870.00 | 2 616 320.00 | 6 374 549.00 | 8 990 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 898.00 | 153 000.00 | | 254 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 550 382.00 | | | 1 550 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 156 864.00 | 1 094 932.00 | | 1 156 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 160.00 | 311 932.00 | | 877 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 605.00 | 1 575 164.00 | | 3 854 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 553.00 | 140 409.00 | | 439 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 30 102.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 151.00 | 715 815.00 | | 550 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 758.00 | 299 031.00 | | 610 758.00 |
EA Autres dettes | 9 857.00 | 101 661.00 | | 9 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909 326.00 | 760 614.00 | | 909 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 944.00 | 2 047 632.00 | | 2 519 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 549.00 | 3 622 797.00 | | 6 374 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 280.00 | 1 964 716.00 | | 2 174 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 761 148.00 | | 8 761 148.00 | 8 761 148.00 |
FG Production vendue services | 2 409 106.00 | | 2 409 106.00 | 2 409 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 170 254.00 | | 11 170 254.00 | 11 170 254.00 |
FM Production stockée | | | -14 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 236 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 991 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 49 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 053 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 647.00 | 322 042.00 | | 57 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 23 614.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 700.00 | 1 250.00 | | 81 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 700.00 | 1 250.00 | | 81 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 700.00 | -45 526.00 | | 81 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 111.00 | 110 554.00 | | 296 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 319 124.00 | 7 935 401.00 | | 11 319 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 963.00 | 7 623 469.00 | | 10 441 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 160.00 | 311 932.00 | | 877 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 207.00 | | 51 006.00 | 3 228 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 83 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 892.00 | 3 127 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 893.00 | 2 846 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 437.00 | | | 197 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 719.00 | | 50 842.00 | 2 947 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 051.00 | | 164.00 | 83 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 771.00 | 274 456.00 | 151 892.00 | 2 462 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 694.00 | 8 228.00 | | 138 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 077.00 | 266 228.00 | 151 892.00 | 2 324 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 438.00 | 1 546.00 | | 29 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 438.00 | 1 546.00 | | 29 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 438.00 | 1 546.00 | | 29 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 151.00 | 550 151.00 | | 550 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 394.00 | 180 394.00 | | 180 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 667.00 | 171 667.00 | | 171 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909 326.00 | 909 326.00 | | 909 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 916.00 | | 62 916.00 | 62 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 682.00 | 1 785 682.00 | | 1 785 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
VB T. V. A. | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VC Groupe et associés | 589 806.00 | 589 806.00 | | 589 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 553.00 | 93 889.00 | 289 898.00 | 439 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 915.00 | | | 116 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 719.00 | 178 719.00 | | 178 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 913.00 | 2 621 816.00 | 100 097.00 | 2 721 913.00 |
VW T.V.A. | 176 724.00 | 176 724.00 | | 176 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 944.00 | 2 174 280.00 | 289 898.00 | 2 519 944.00 |