| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 853.00 | 14 727.00 | 1 126.00 | 15 853.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 949.00 | 109 395.00 | 22 554.00 | 131 949.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 208.00 | 272 597.00 | 20 611.00 | 293 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 777.00 | 616 442.00 | 360 335.00 | 976 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 076.00 | 1 013 161.00 | 470 915.00 | 1 484 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 336.00 | | 163 336.00 | 163 336.00 |
BN En cours de production de biens | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 296.00 | 29 438.00 | 1 457 858.00 | 1 487 296.00 |
BZ Autres créances | 205 362.00 | | 205 362.00 | 205 362.00 |
CF Disponibilités | 1 177 702.00 | | 1 177 702.00 | 1 177 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 810.00 | | 134 810.00 | 134 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 320.00 | 29 438.00 | 3 151 882.00 | 3 181 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 396.00 | 1 042 599.00 | 3 622 797.00 | 4 665 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 094 932.00 | 908 371.00 | | 1 094 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 932.00 | 386 562.00 | | 311 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 164.00 | 1 463 232.00 | | 1 575 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 409.00 | 157 752.00 | | 140 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 102.00 | 45 565.00 | | 30 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 815.00 | 684 755.00 | | 715 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 031.00 | 333 637.00 | | 299 031.00 |
EA Autres dettes | 101 661.00 | 163 767.00 | | 101 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 614.00 | 728 321.00 | | 760 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 632.00 | 2 113 796.00 | | 2 047 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 797.00 | 3 577 029.00 | | 3 622 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 716.00 | 2 050 387.00 | | 1 964 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 903 837.00 | | 5 903 837.00 | 5 903 837.00 |
FG Production vendue services | 1 676 001.00 | | 1 676 001.00 | 1 676 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 579 839.00 | | 7 579 839.00 | 7 579 839.00 |
FM Production stockée | | | 9 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 934 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 615 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 438.00 | |
GE Autres charges | | | 64 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 465 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 7 100.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 7 100.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 776.00 | 4 945.00 | | 46 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 776.00 | 5 402.00 | | 46 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 526.00 | 1 698.00 | | -45 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 554.00 | 148 026.00 | | 110 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 935 401.00 | 6 575 229.00 | | 7 935 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 623 469.00 | 6 188 667.00 | | 7 623 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 932.00 | 386 562.00 | | 311 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 381.00 | | 162 073.00 | 1 339 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 378.00 | 1 484 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 156.00 | 169 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 222.00 | 1 269 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 311.00 | | 15 990.00 | 155 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 924.00 | | 144 283.00 | 1 140 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 146.00 | | 1 800.00 | 43 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 799.00 | 201 584.00 | 15 222.00 | 826 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 820.00 | 10 303.00 | | 113 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 979.00 | 191 281.00 | 15 222.00 | 712 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | 29 438.00 | 1 522.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555.00 | 29 438.00 | 1 555.00 | 1 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555.00 | 29 438.00 | 1 555.00 | 1 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 438.00 | 1 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 815.00 | 715 815.00 | | 715 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 746.00 | 116 746.00 | | 116 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 614.00 | 760 614.00 | | 760 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 971.00 | 1 451 971.00 | | 1 451 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
VB T. V. A. | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 409.00 | 57 493.00 | 82 916.00 | 140 409.00 |
VI Groupe et associés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 679.00 | | | 95 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 414.00 | 1 792 142.00 | 80 272.00 | 1 872 414.00 |
VW T.V.A. | 103 363.00 | 103 363.00 | | 103 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 632.00 | 1 964 716.00 | 82 916.00 | 2 047 632.00 |