| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 853.00 | 11 350.00 | 4 502.00 | 15 853.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 377.00 | 86 077.00 | 18 300.00 | 104 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 796.00 | 126 962.00 | 27 834.00 | 154 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 432.00 | 349 423.00 | 227 009.00 | 576 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 305.00 | 573 812.00 | 339 493.00 | 913 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 047.00 | 6 520.00 | 309 527.00 | 316 047.00 |
BN En cours de production de biens | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 316.00 | 1 522.00 | 835 794.00 | 837 316.00 |
BZ Autres créances | 107 264.00 | | 107 264.00 | 107 264.00 |
CF Disponibilités | 923 793.00 | | 923 793.00 | 923 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 865.00 | | 110 865.00 | 110 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 571.00 | 8 042.00 | 2 298 529.00 | 2 306 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 876.00 | 581 855.00 | 2 638 022.00 | 3 219 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 509 798.00 | 434 596.00 | | 509 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 942.00 | 275 202.00 | | 383 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 041.00 | 878 098.00 | | 1 062 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 517.00 | 166 469.00 | | 89 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 300.00 | 300.00 | | 66 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 624.00 | 524 913.00 | | 531 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 553.00 | 208 552.00 | | 220 553.00 |
EA Autres dettes | 48 176.00 | 53 983.00 | | 48 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 811.00 | 450 412.00 | | 619 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 981.00 | 1 404 628.00 | | 1 575 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 022.00 | 2 282 726.00 | | 2 638 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 198.00 | 1 315 151.00 | | 1 543 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 710 018.00 | | 4 710 018.00 | 4 710 018.00 |
FG Production vendue services | 1 238 584.00 | | 1 238 584.00 | 1 238 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 602.00 | | 5 948 602.00 | 5 948 602.00 |
FM Production stockée | | | -32 118.00 | |
FN Production immobilisée | | | 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 949 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 35 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 102.00 | 22 994.00 | | 20 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 940.00 | 22 496.00 | | 21 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 675.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 11 018.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -593.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 382.00 | 120 758.00 | | 169 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 029.00 | 5 062 253.00 | | 5 949 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 086.00 | 4 787 051.00 | | 5 565 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 942.00 | 275 202.00 | | 383 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 520.00 | 6 520.00 | 6 520.00 | 6 520.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 042.00 | 6 520.00 | 6 520.00 | 8 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 042.00 | 6 520.00 | 6 520.00 | 8 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 520.00 | 6 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 624.00 | 531 624.00 | | 531 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 811.00 | 619 811.00 | | 619 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UP Prêts | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
UX Autres créances clients | 830 300.00 | 830 300.00 | | 830 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VC Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 517.00 | 56 734.00 | 32 783.00 | 89 517.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 865.00 | 110 865.00 | | 110 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 950.00 | 1 095 950.00 | | 1 095 950.00 |
VW T.V.A. | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 981.00 | 1 543 198.00 | 32 783.00 | 1 575 981.00 |