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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 853.00 | 12 476.00 | 3 377.00 | 15 853.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 424.00 | 95 051.00 | 10 373.00 | 105 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 796.00 | 141 963.00 | 12 832.00 | 154 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 999.00 | 429 182.00 | 219 816.00 | 648 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 534.00 | 678 673.00 | 310 861.00 | 989 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 614.00 | 6 520.00 | 128 095.00 | 134 614.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 348.00 | 1 522.00 | 1 373 826.00 | 1 375 348.00 |
BZ Autres créances | 90 557.00 | | 90 557.00 | 90 557.00 |
CF Disponibilités | 1 199 648.00 | | 1 199 648.00 | 1 199 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 889.00 | | 148 889.00 | 148 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 057.00 | 8 042.00 | 2 941 015.00 | 2 949 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 591.00 | 686 715.00 | 3 251 876.00 | 3 938 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 593 741.00 | 509 798.00 | | 593 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 630.00 | 383 942.00 | | 664 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 671.00 | 1 062 041.00 | | 1 426 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 900.00 | 89 517.00 | | 43 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 565.00 | 66 300.00 | | 45 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 037.00 | 531 624.00 | | 645 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 199.00 | 220 553.00 | | 340 199.00 |
EA Autres dettes | 60 954.00 | 48 176.00 | | 60 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 550.00 | 619 811.00 | | 689 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 205.00 | 1 575 981.00 | | 1 825 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 876.00 | 2 638 022.00 | | 3 251 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 744.00 | 1 543 198.00 | | 1 811 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 114 895.00 | | 5 114 895.00 | 5 114 895.00 |
FG Production vendue services | 1 397 258.00 | | 1 397 258.00 | 1 397 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 512 152.00 | | 6 512 152.00 | 6 512 152.00 |
FM Production stockée | | | -11 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 40 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 148.00 | 20 102.00 | | 21 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 984.00 | 21 940.00 | | 21 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700.00 | 450.00 | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 727.00 | -450.00 | | 57 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 868.00 | 169 382.00 | | 286 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597 339.00 | 5 949 029.00 | | 6 597 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 709.00 | 5 565 086.00 | | 5 932 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 630.00 | 383 942.00 | | 664 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 520.00 | 6 520.00 | 6 520.00 | 6 520.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 042.00 | 6 520.00 | 6 520.00 | 8 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 042.00 | 6 520.00 | 6 520.00 | 8 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 520.00 | 6 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 037.00 | 645 037.00 | | 645 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 550.00 | 689 550.00 | | 689 550.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 398.00 | 1 368 398.00 | | 1 368 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 900.00 | 30 438.00 | 13 462.00 | 43 900.00 |
VI Groupe et associés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 889.00 | 148 889.00 | | 148 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 914.00 | 1 657 914.00 | | 1 657 914.00 |
VW T.V.A. | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 205.00 | 1 811 743.00 | 13 462.00 | 1 825 205.00 |