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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 872.00 | 88 674.00 | 1 199.00 | 89 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 766.00 | 80 906.00 | 6 861.00 | 87 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 290.00 | 196 707.00 | 59 583.00 | 256 290.00 |
BT Marchandises | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 259.00 | 9 938.00 | 671 321.00 | 681 259.00 |
BZ Autres créances | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 472.00 | | 608 472.00 | 608 472.00 |
CF Disponibilités | 307 493.00 | | 307 493.00 | 307 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 848.00 | | 69 848.00 | 69 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 462.00 | 9 938.00 | 1 852 524.00 | 1 862 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 751.00 | 206 645.00 | 1 912 106.00 | 2 118 751.00 |
CU Autres participations | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
DG Autres réserves | 977 125.00 | 966 612.00 | | 977 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 963.00 | 130 512.00 | | 139 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 389.00 | 1 265 426.00 | | 1 285 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 340.00 | 10 868.00 | | 79 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 796.00 | 426 897.00 | | 435 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 799.00 | 103 627.00 | | 106 799.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | 6 202.00 | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 717.00 | 547 594.00 | | 626 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 106.00 | 1 813 021.00 | | 1 912 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 717.00 | 547 594.00 | | 626 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 210 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 339 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 921 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 987.00 | 35.00 | | 14 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 987.00 | 35.00 | | 14 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 987.00 | -35.00 | | -14 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 688.00 | 63 963.00 | | 72 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 911.00 | 6 258 291.00 | | 6 349 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 948.00 | 6 127 779.00 | | 6 209 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 963.00 | 130 512.00 | | 139 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 859.00 | | | 252 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 139.00 | | | 189 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 303.00 | 2 944.00 | 4 540.00 | 198 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 026.00 | 141.00 | | 20 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 277.00 | 2 803.00 | 4 540.00 | 178 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 796.00 | 435 796.00 | | 435 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
UX Autres créances clients | 681 259.00 | | | 681 259.00 |
VP Divers | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 799.00 | 106 799.00 | | 106 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 422.00 | 809 104.00 | 6 318.00 | 815 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 717.00 | 626 717.00 | | 626 717.00 |