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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 536.00 | 8 999.00 | 10 538.00 | 19 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 753.00 | 81 453.00 | 53 300.00 | 134 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 208.00 | 77 665.00 | 47 543.00 | 125 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 095.00 | 168 116.00 | 152 978.00 | 321 095.00 |
BT Marchandises | 166 722.00 | | 166 722.00 | 166 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 249.00 | 2 912.00 | 716 337.00 | 719 249.00 |
BZ Autres créances | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 829.00 | | 573 829.00 | 573 829.00 |
CF Disponibilités | 190 777.00 | | 190 777.00 | 190 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 519.00 | 2 912.00 | 1 722 607.00 | 1 725 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 614.00 | 171 029.00 | 1 875 585.00 | 2 046 614.00 |
CU Autres participations | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
DG Autres réserves | 986 377.00 | 997 088.00 | | 986 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 853.00 | 149 290.00 | | 149 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 069.00 | 1 314 679.00 | | 1 320 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 922.00 | 26 330.00 | | 19 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 257.00 | 48.00 | | 16 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 661.00 | 463 910.00 | | 408 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 722.00 | 97 724.00 | | 100 722.00 |
EA Autres dettes | 9 955.00 | 8 067.00 | | 9 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 516.00 | 596 078.00 | | 555 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 585.00 | 1 910 757.00 | | 1 875 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 028.00 | 576 156.00 | | 542 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 270 900.00 | | 6 270 900.00 | 6 270 900.00 |
FG Production vendue services | 132 756.00 | | 132 756.00 | 132 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 403 656.00 | | 6 403 656.00 | 6 403 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 411 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 987 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 521.00 | 6 250.00 | | 2 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | 6 509.00 | | 2 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | 6 509.00 | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 041.00 | 43 662.00 | | 63 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 289.00 | 6 365 720.00 | | 6 417 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 431.00 | 6 216 430.00 | | 6 267 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 858.00 | 149 290.00 | | 149 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 672.00 | | 50 455.00 | 315 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 032.00 | 321 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 260.00 | 19 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 772.00 | 25 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 167.00 | | 11 629.00 | 20 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 907.00 | | 38 827.00 | 253 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 265.00 | 17 883.00 | 45 032.00 | 195 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 167.00 | 1 091.00 | 12 260.00 | 20 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 098.00 | 16 792.00 | 32 772.00 | 175 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 661.00 | 408 661.00 | | 408 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
UX Autres créances clients | 719 249.00 | 719 249.00 | | 719 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 922.00 | 6 434.00 | 13 488.00 | 19 922.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 893.00 | 794 192.00 | 6 701.00 | 800 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 516.00 | 542 028.00 | 13 488.00 | 555 516.00 |