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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 176.00 | 17 395.00 | 3 781.00 | 21 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 938.00 | 102 450.00 | 56 488.00 | 158 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 138.00 | 96 160.00 | 31 978.00 | 128 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 623.00 | 216 005.00 | 131 618.00 | 347 623.00 |
BT Marchandises | 144 763.00 | | 144 763.00 | 144 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 057.00 | | 759 057.00 | 759 057.00 |
BZ Autres créances | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 829.00 | | 573 829.00 | 573 829.00 |
CF Disponibilités | 660 335.00 | | 660 335.00 | 660 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 022.00 | | 2 211 022.00 | 2 211 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 644.00 | 216 005.00 | 2 342 640.00 | 2 558 644.00 |
CU Autres participations | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
DG Autres réserves | 1 016 235.00 | 1 016 235.00 | | 1 016 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 766.00 | 123 025.00 | | 218 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 940.00 | 13 347.00 | | 9 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 243.00 | 1 320 910.00 | | 1 413 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 296.00 | 16 709.00 | | 10 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 533.00 | 129 434.00 | | 208 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 852.00 | 485 687.00 | | 525 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 465.00 | 97 957.00 | | 175 465.00 |
EA Autres dettes | 9 251.00 | 3 676.00 | | 9 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 397.00 | 733 462.00 | | 929 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 640.00 | 2 054 372.00 | | 2 342 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 574.00 | 723 166.00 | | 925 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 476.00 | | 10 147.00 | 337 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 046.00 | | 1 130.00 | 20 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 360.00 | | 8 716.00 | 278 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 070.00 | | 301.00 | 39 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 051.00 | 26 954.00 | 216 005.00 | 189 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 003.00 | 4 392.00 | 17 395.00 | 13 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 048.00 | 22 561.00 | 198 609.00 | 176 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 852.00 | 525 852.00 | | 525 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 465.00 | 175 465.00 | | 175 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 720.00 | 217 720.00 | | 217 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 759 057.00 | 759 057.00 | | 759 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 296.00 | 6 473.00 | 3 823.00 | 10 296.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VP Divers | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 570.00 | 832 095.00 | 4 475.00 | 836 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 397.00 | 925 574.00 | 3 823.00 | 929 397.00 |