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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 046.00 | 13 003.00 | 7 043.00 | 20 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 281.00 | 88 996.00 | 62 285.00 | 151 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 079.00 | 87 053.00 | 40 027.00 | 127 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 476.00 | 189 051.00 | 148 425.00 | 337 476.00 |
BT Marchandises | 119 131.00 | | 119 131.00 | 119 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 597.00 | 952.00 | 678 645.00 | 679 597.00 |
BZ Autres créances | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 829.00 | | 573 829.00 | 573 829.00 |
CF Disponibilités | 437 308.00 | | 437 308.00 | 437 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 899.00 | 952.00 | 1 905 947.00 | 1 906 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 375.00 | 190 003.00 | 2 054 372.00 | 2 244 375.00 |
CU Autres participations | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
DG Autres réserves | 1 016 235.00 | 986 377.00 | | 1 016 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 025.00 | 149 858.00 | | 123 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 347.00 | 15 532.00 | | 13 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 910.00 | 1 320 069.00 | | 1 320 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 709.00 | 19 922.00 | | 16 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 434.00 | 16 257.00 | | 129 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 687.00 | 408 661.00 | | 485 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 957.00 | 100 722.00 | | 97 957.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 9 955.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 462.00 | 555 516.00 | | 733 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 372.00 | 1 875 585.00 | | 2 054 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 166.00 | 542 028.00 | | 723 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 635 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 767 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 219 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 621 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 562.00 | 2 521.00 | | 4 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 562.00 | 2 521.00 | | 4 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | 450.00 | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | 2 071.00 | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 624.00 | 63 041.00 | | 39 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 788 213.00 | 6 417 289.00 | | 6 788 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 187.00 | 6 267 431.00 | | 6 665 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 026.00 | 149 858.00 | | 123 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 095.00 | | 25 667.00 | 321 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 722.00 | 39 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 286.00 | 337 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 564.00 | 278 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 536.00 | | 510.00 | 19 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 961.00 | | 24 963.00 | 259 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 598.00 | | 194.00 | 41 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 116.00 | 26 585.00 | 5 651.00 | 168 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | 4 004.00 | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 118.00 | 22 581.00 | 5 651.00 | 159 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 687.00 | 485 687.00 | | 485 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 110.00 | 133 110.00 | | 133 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 679 597.00 | 679 597.00 | | 679 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 709.00 | 6 412.00 | 10 296.00 | 16 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 804.00 | 776 630.00 | 4 174.00 | 780 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 462.00 | 723 166.00 | 10 296.00 | 733 462.00 |