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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 176.00 | 20 727.00 | 449.00 | 21 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 876.00 | 114 123.00 | 42 753.00 | 156 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 654.00 | 104 087.00 | 27 566.00 | 131 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 077.00 | 238 938.00 | 110 139.00 | 349 077.00 |
BT Marchandises | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 305.00 | 929.00 | 623 376.00 | 624 305.00 |
BZ Autres créances | 108 166.00 | | 108 166.00 | 108 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 352.00 | 20 801.00 | 659 551.00 | 680 352.00 |
CF Disponibilités | 208 330.00 | | 208 330.00 | 208 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 138.00 | 21 730.00 | 1 719 408.00 | 1 741 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 215.00 | 260 667.00 | 1 829 547.00 | 2 090 215.00 |
CU Autres participations | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
DG Autres réserves | 1 016 302.00 | 1 016 235.00 | | 1 016 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 911.00 | 218 766.00 | | 124 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 694.00 | 9 940.00 | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 207.00 | 1 413 243.00 | | 1 316 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 823.00 | 10 296.00 | | 3 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 208 533.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 078.00 | 525 852.00 | | 436 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 336.00 | 175 465.00 | | 68 336.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 9 251.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 340.00 | 929 397.00 | | 513 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 547.00 | 2 342 640.00 | | 1 829 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 340.00 | 925 574.00 | | 513 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 623.00 | | 4 111.00 | 347 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 349 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 288 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 076.00 | | 4 111.00 | 287 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 005.00 | 25 590.00 | 2 657.00 | 216 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 395.00 | 3 332.00 | | 17 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 609.00 | 22 258.00 | 2 657.00 | 198 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 078.00 | 436 078.00 | | 436 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 624 305.00 | 624 305.00 | | 624 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 389.00 | 763 914.00 | 4 475.00 | 768 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 340.00 | 513 340.00 | | 513 340.00 |