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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 961.00 | 90 721.00 | 27 240.00 | 117 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 045.00 | 82 477.00 | 51 569.00 | 134 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 672.00 | 195 265.00 | 120 406.00 | 315 672.00 |
BT Marchandises | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 570.00 | 5 993.00 | 551 577.00 | 557 570.00 |
BZ Autres créances | 251 618.00 | | 251 618.00 | 251 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 308.00 | | 573 308.00 | 573 308.00 |
CF Disponibilités | 257 400.00 | | 257 400.00 | 257 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 344.00 | 5 993.00 | 1 790 351.00 | 1 796 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 015.00 | 201 258.00 | 1 910 757.00 | 2 112 015.00 |
CU Autres participations | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
DG Autres réserves | 997 088.00 | 977 125.00 | | 997 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 290.00 | 139 963.00 | | 149 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 679.00 | 1 285 389.00 | | 1 314 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 79 340.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 910.00 | 435 796.00 | | 463 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 724.00 | 106 799.00 | | 97 724.00 |
EA Autres dettes | 8 067.00 | 4 782.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 078.00 | 626 717.00 | | 596 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 757.00 | 1 912 106.00 | | 1 910 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 156.00 | 626 717.00 | | 576 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 197 322.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 332 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 892 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 172 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 509.00 | -14 987.00 | | 6 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 662.00 | 72 688.00 | | 43 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 720.00 | 6 349 911.00 | | 6 365 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 430.00 | 6 209 948.00 | | 6 216 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 290.00 | 139 963.00 | | 149 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 290.00 | | | 256 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 908.00 | | | 194 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 707.00 | 6 652.00 | 8 093.00 | 196 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 540.00 | 6 652.00 | 8 093.00 | 176 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 910.00 | 463 910.00 | | 463 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 724.00 | 97 724.00 | | 97 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
UX Autres créances clients | 557 570.00 | 557 570.00 | | 557 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 330.00 | 6 407.00 | 19 922.00 | 26 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VP Divers | 251 618.00 | 251 618.00 | | 251 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 743.00 | 853 041.00 | 6 701.00 | 859 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 078.00 | 576 156.00 | 19 922.00 | 596 078.00 |