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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 312.00 | 37 801.00 | 8 510.00 | 46 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 044.00 | 688 328.00 | 289 715.00 | 978 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 869.00 | 735 397.00 | 772 472.00 | 1 507 869.00 |
BT Marchandises | 174 429.00 | | 174 429.00 | 174 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 442.00 | 9 777.00 | 1 250 666.00 | 1 260 442.00 |
BZ Autres créances | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CF Disponibilités | 598 676.00 | | 598 676.00 | 598 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 151.00 | 9 777.00 | 2 066 374.00 | 2 076 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 021.00 | 745 173.00 | 2 838 847.00 | 3 584 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 005.00 | 31 054.00 | | 34 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 699.00 | 262 623.00 | | 318 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 361.00 | 59 027.00 | | 59 361.00 |
DK Provisions réglementées | 18 783.00 | 8 820.00 | | 18 783.00 |
DL TOTAL (I) | 880 848.00 | 811 524.00 | | 880 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 105.00 | 111 238.00 | | 189 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 346.00 | 231 242.00 | | 302 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 114.00 | 1 551 575.00 | | 1 372 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 452.00 | 62 028.00 | | 83 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 139 440.00 | | |
EA Autres dettes | 10 984.00 | 5 960.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 999.00 | 2 101 482.00 | | 1 957 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 847.00 | 2 913 006.00 | | 2 838 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 529.00 | 2 010 958.00 | | 1 810 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 654 593.00 | | 14 654 593.00 | 14 654 593.00 |
FG Production vendue services | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 658 251.00 | | 14 658 251.00 | 14 658 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 677 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 497 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 596 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 481.00 | 9 555.00 | | 13 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 500.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 612.00 | 17 927.00 | | 6 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 112.00 | 18 427.00 | | 19 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 575.00 | 1 190.00 | | 16 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 198.00 | 1 190.00 | | 19 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 17 237.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 831.00 | 25 634.00 | | 19 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 698 915.00 | 12 733 274.00 | | 14 698 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 639 554.00 | 12 674 248.00 | | 14 639 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 361.00 | 59 027.00 | | 59 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 198.00 | | 28 612.00 | 1 494 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 941.00 | 1 507 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 941.00 | 1 024 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 614.00 | | | 466 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 684.00 | | 28 612.00 | 1 010 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 086.00 | 64 628.00 | 12 317.00 | 683 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 819.00 | 64 628.00 | 12 317.00 | 673 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 820.00 | 16 575.00 | 6 612.00 | 8 820.00 |
6T Sur comptes clients | 10 071.00 | 4 121.00 | 4 415.00 | 10 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 071.00 | 4 121.00 | 4 415.00 | 10 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 891.00 | 20 696.00 | 11 027.00 | 18 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 121.00 | 4 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 575.00 | 6 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 114.00 | 1 372 114.00 | | 1 372 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 714.00 | 1 248 714.00 | | 1 248 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 042.00 | 41 572.00 | 140 864.00 | 189 042.00 |
VI Groupe et associés | 213 776.00 | 213 776.00 | | 213 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VP Divers | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 946.00 | 1 319 946.00 | | 1 319 946.00 |
VW T.V.A. | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 999.00 | 1 810 529.00 | 140 864.00 | 1 957 999.00 |