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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 10 748.00 | 56.00 | 10 804.00 |
AH Fonds commercial | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 945.00 | 50 005.00 | 3 940.00 | 53 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 593.00 | 988 741.00 | 458 853.00 | 1 447 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 591.00 | 1 049 494.00 | 938 096.00 | 1 987 591.00 |
BT Marchandises | 226 611.00 | | 226 611.00 | 226 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 418.00 | 6 311.00 | 1 252 107.00 | 1 258 418.00 |
BZ Autres créances | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CF Disponibilités | 690 256.00 | | 690 256.00 | 690 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 951.00 | 6 311.00 | 2 217 640.00 | 2 223 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 542.00 | 1 055 806.00 | 3 155 736.00 | 4 211 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 42 889.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 178.00 | 455 948.00 | | 533 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 375.00 | 110 898.00 | | 84 375.00 |
DK Provisions réglementées | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 811.00 | 1 096 993.00 | | 1 149 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 478.00 | 472 731.00 | | 365 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 092.00 | 347 575.00 | | 284 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 652.00 | 993 353.00 | | 1 287 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 749.00 | 83 929.00 | | 62 749.00 |
EA Autres dettes | 5 954.00 | 4 180.00 | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 926.00 | 1 901 768.00 | | 2 005 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 736.00 | 2 998 761.00 | | 3 155 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 699.00 | 1 536 434.00 | | 1 740 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 157 898.00 | | 16 157 898.00 | 16 157 898.00 |
FG Production vendue services | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 166 759.00 | | 16 166 759.00 | 16 166 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 188 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 941 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 069 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 748.00 | 22 838.00 | | 20 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 246.00 | 43 256.00 | | 31 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 191 482.00 | 14 144 097.00 | | 16 191 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 107 107.00 | 14 033 199.00 | | 16 107 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 375.00 | 110 898.00 | | 84 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 891.00 | | 15 700.00 | 1 973 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 151.00 | | 1.00 | 468 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 840.00 | | 15 699.00 | 1 487 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 364.00 | 104 131.00 | 2 000.00 | 947 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 268.00 | 480.00 | | 10 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 096.00 | 103 651.00 | 2 000.00 | 937 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
6T Sur comptes clients | 5 602.00 | 1 377.00 | 668.00 | 5 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 602.00 | 1 377.00 | 668.00 | 5 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 860.00 | 1 377.00 | 668.00 | 42 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 652.00 | 1 287 652.00 | | 1 287 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 848.00 | 1 250 848.00 | | 1 250 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 478.00 | 100 251.00 | 243 767.00 | 365 478.00 |
VI Groupe et associés | 204 460.00 | 204 460.00 | | 204 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VP Divers | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 984.00 | 1 307 084.00 | 17 900.00 | 1 324 984.00 |
VW T.V.A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 926.00 | 1 740 699.00 | 243 767.00 | 2 005 926.00 |