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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 9 755.00 | 1 049.00 | 10 804.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 287.00 | 44 463.00 | 8 824.00 | 53 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 918.00 | 814 317.00 | 392 600.00 | 1 206 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 186.00 | 868 535.00 | 893 650.00 | 1 762 186.00 |
BT Marchandises | 348 775.00 | | 348 775.00 | 348 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 205.00 | 5 485.00 | 1 384 720.00 | 1 390 205.00 |
BZ Autres créances | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
CF Disponibilités | 250 727.00 | | 250 727.00 | 250 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 506.00 | 5 485.00 | 2 043 022.00 | 2 048 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 692.00 | 874 020.00 | 2 936 672.00 | 3 810 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 083.00 | 36 973.00 | | 38 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 184.00 | 375 092.00 | | 396 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 128.00 | 22 202.00 | | 96 128.00 |
DK Provisions réglementées | 37 258.00 | 17 765.00 | | 37 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 653.00 | 902 032.00 | | 1 017 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 806.00 | 333 712.00 | | 300 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 068.00 | 272 312.00 | | 270 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 942.00 | 1 176 816.00 | | 1 266 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 009.00 | 84 187.00 | | 74 009.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | 7 771.00 | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 019.00 | 1 874 801.00 | | 1 919 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 672.00 | 2 776 832.00 | | 2 936 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 391.00 | 1 608 845.00 | | 1 694 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 654 285.00 | | 16 654 285.00 | 16 654 285.00 |
FG Production vendue services | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 658 634.00 | | 16 658 634.00 | 16 658 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 675 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 620 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 519 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 977.00 | 49 802.00 | | 13 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 354.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 36.00 | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 081.00 | 71.00 | | 20 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 081.00 | 29.00 | | -20 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 829.00 | 5 464.00 | | 37 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 678 392.00 | 17 180 208.00 | | 16 678 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 582 263.00 | 17 158 006.00 | | 16 582 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 128.00 | 22 202.00 | | 96 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 939.00 | | 80 925.00 | 1 686 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 679.00 | 1 762 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 679.00 | 1 277 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 161.00 | | 990.00 | 467 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 878.00 | | 79 931.00 | 1 202 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 551.00 | 78 174.00 | 5 190.00 | 795 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 298.00 | 457.00 | | 9 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 253.00 | 77 717.00 | 5 190.00 | 786 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 765.00 | 19 493.00 | | 17 765.00 |
6T Sur comptes clients | 6 169.00 | 1 985.00 | 2 670.00 | 6 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 169.00 | 1 985.00 | 2 670.00 | 6 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 934.00 | 21 478.00 | 2 670.00 | 23 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | 2 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 942.00 | 1 266 942.00 | | 1 266 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 627.00 | 1 383 627.00 | | 1 383 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 736.00 | 76 109.00 | 209 882.00 | 300 736.00 |
VI Groupe et associés | 176 934.00 | 176 934.00 | | 176 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
VP Divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 905.00 | 1 449 005.00 | 16 900.00 | 1 465 905.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 019.00 | 1 694 391.00 | 209 882.00 | 1 919 019.00 |