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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
AH Fonds commercial | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 945.00 | 51 717.00 | 2 228.00 | 53 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 519.00 | 1 081 362.00 | 391 157.00 | 1 472 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 048.00 | 1 143 883.00 | 869 165.00 | 2 013 048.00 |
BT Marchandises | 365 924.00 | | 365 924.00 | 365 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 526.00 | 14 591.00 | 1 750 935.00 | 1 765 526.00 |
BZ Autres créances | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 804.00 | | 98 804.00 | 98 804.00 |
CF Disponibilités | 623 748.00 | | 623 748.00 | 623 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 806.00 | 14 591.00 | 2 905 215.00 | 2 919 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 854.00 | 1 158 474.00 | 3 774 380.00 | 4 932 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 995.00 | 533 178.00 | | 585 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 875.00 | 84 375.00 | | 206 875.00 |
DK Provisions réglementées | 36 068.00 | 37 258.00 | | 36 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 939.00 | 1 149 811.00 | | 1 323 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 336.00 | 365 478.00 | | 265 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 259.00 | 284 092.00 | | 449 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 094.00 | 1 287 652.00 | | 1 609 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 087.00 | 62 749.00 | | 116 087.00 |
EA Autres dettes | 10 665.00 | 5 954.00 | | 10 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 441.00 | 2 005 926.00 | | 2 450 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 380.00 | 3 155 736.00 | | 3 774 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 177 546.00 | | 21 177 546.00 | 21 177 546.00 |
FG Production vendue services | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 186 426.00 | | 21 186 426.00 | 21 186 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 212 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 774 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 931 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 748.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 251.00 | 31 246.00 | | 69 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 215 733.00 | 16 191 482.00 | | 21 215 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 008 858.00 | 16 107 107.00 | | 21 008 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 875.00 | 84 375.00 | | 206 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 591.00 | | 26 839.00 | 1 987 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 2 013 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 1 526 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 152.00 | | | 468 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 539.00 | | 26 307.00 | 1 501 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | 532.00 | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 494.00 | 95 770.00 | 1 382.00 | 1 049 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 748.00 | 56.00 | | 10 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 746.00 | 95 714.00 | 1 382.00 | 1 038 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 258.00 | | 1 190.00 | 37 258.00 |
6T Sur comptes clients | 6 311.00 | 10 347.00 | 2 067.00 | 6 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 311.00 | 10 347.00 | 2 067.00 | 6 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 569.00 | 10 347.00 | 3 257.00 | 43 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 347.00 | 2 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 094.00 | 1 609 094.00 | | 1 609 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 019.00 | 1 748 019.00 | | 1 748 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 336.00 | 82 682.00 | 182 654.00 | 265 336.00 |
VI Groupe et associés | 370 007.00 | 370 007.00 | | 370 007.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 762.00 | 1 831 330.00 | 18 432.00 | 1 849 762.00 |
VW T.V.A. | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 441.00 | 2 267 787.00 | 182 654.00 | 2 450 441.00 |