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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 814.00 | 9 298.00 | 516.00 | 9 814.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 312.00 | 41 329.00 | 4 983.00 | 46 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 566.00 | 744 924.00 | 411 642.00 | 1 156 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 939.00 | 795 551.00 | 891 387.00 | 1 686 939.00 |
BT Marchandises | 181 915.00 | | 181 915.00 | 181 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 888.00 | 6 169.00 | 1 423 719.00 | 1 429 888.00 |
BZ Autres créances | 66 566.00 | | 66 566.00 | 66 566.00 |
CF Disponibilités | 194 341.00 | | 194 341.00 | 194 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 614.00 | 6 169.00 | 1 885 445.00 | 1 891 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 552.00 | 801 720.00 | 2 776 832.00 | 3 578 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 973.00 | 34 005.00 | | 36 973.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 092.00 | 318 699.00 | | 375 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 202.00 | 59 361.00 | | 22 202.00 |
DK Provisions réglementées | 17 765.00 | 18 783.00 | | 17 765.00 |
DL TOTAL (I) | 902 032.00 | 880 848.00 | | 902 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 713.00 | 189 105.00 | | 333 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 312.00 | 302 346.00 | | 272 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 818.00 | 1 372 114.00 | | 1 176 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 187.00 | 83 452.00 | | 84 187.00 |
EA Autres dettes | 7 771.00 | 10 984.00 | | 7 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 801.00 | 1 957 999.00 | | 1 874 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 832.00 | 2 838 847.00 | | 2 776 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 845.00 | 1 810 529.00 | | 1 608 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 115 591.00 | | 17 115 591.00 | 17 115 591.00 |
FG Production vendue services | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 119 102.00 | | 17 119 102.00 | 17 119 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 176 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 007 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 147 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 803.00 | 13 481.00 | | 49 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018.00 | 6 612.00 | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | 19 112.00 | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | 2 623.00 | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 19 198.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | -86.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 19 831.00 | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 180 208.00 | 14 698 915.00 | | 17 180 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 158 006.00 | 14 639 554.00 | | 17 158 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 202.00 | 59 361.00 | | 22 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 869.00 | | 189 984.00 | 1 507 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 914.00 | 1 686 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 914.00 | 1 202 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 614.00 | | 547.00 | 466 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 355.00 | | 189 437.00 | 1 024 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 397.00 | 70 704.00 | 10 550.00 | 735 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | 31.00 | | 9 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 130.00 | 70 673.00 | 10 550.00 | 726 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 783.00 | | 1 018.00 | 18 783.00 |
6T Sur comptes clients | 9 777.00 | 3 571.00 | 7 179.00 | 9 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 777.00 | 3 571.00 | 7 179.00 | 9 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 560.00 | 3 571.00 | 8 197.00 | 28 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 571.00 | 7 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 818.00 | 1 176 818.00 | | 1 176 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 489.00 | 1 422 489.00 | | 1 422 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 635.00 | 67 679.00 | 221 937.00 | 333 635.00 |
VI Groupe et associés | 185 427.00 | 185 427.00 | | 185 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VP Divers | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 259.00 | 1 532 259.00 | | 1 532 259.00 |
VW T.V.A. | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 801.00 | 1 608 845.00 | 221 937.00 | 1 874 801.00 |