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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 10 268.00 | 536.00 | 10 804.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 287.00 | 47 909.00 | 5 378.00 | 53 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 553.00 | 889 187.00 | 545 367.00 | 1 434 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 891.00 | 947 364.00 | 1 026 527.00 | 1 973 891.00 |
BT Marchandises | 246 941.00 | | 246 941.00 | 246 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 056.00 | 5 602.00 | 829 454.00 | 835 056.00 |
BZ Autres créances | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CF Disponibilités | 848 214.00 | | 848 214.00 | 848 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 836.00 | 5 602.00 | 1 972 234.00 | 1 977 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 727.00 | 952 966.00 | 2 998 761.00 | 3 951 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 42 889.00 | 38 083.00 | | 42 889.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 948.00 | 396 184.00 | | 455 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 898.00 | 96 128.00 | | 110 898.00 |
DK Provisions réglementées | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 993.00 | 1 017 653.00 | | 1 096 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 731.00 | 300 806.00 | | 472 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 575.00 | 270 068.00 | | 347 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 353.00 | 1 266 942.00 | | 993 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 929.00 | 74 009.00 | | 83 929.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 7 194.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 768.00 | 1 919 019.00 | | 1 901 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 761.00 | 2 936 672.00 | | 2 998 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 434.00 | 1 694 391.00 | | 1 536 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 107 668.00 | | 14 107 668.00 | 14 107 668.00 |
FG Production vendue services | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 113 344.00 | | 14 113 344.00 | 14 113 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 140 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 694 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 986 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 838.00 | 13 977.00 | | 22 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -20 081.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 256.00 | 37 829.00 | | 43 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 097.00 | 16 678 392.00 | | 14 144 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 033 199.00 | 16 582 263.00 | | 14 033 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 898.00 | 96 128.00 | | 110 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 186.00 | | 230 732.00 | 1 762 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 027.00 | 1 973 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 027.00 | 1 487 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 151.00 | | | 468 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 135.00 | | 229 732.00 | 1 277 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | 1 000.00 | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 535.00 | 97 855.00 | 19 027.00 | 868 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | 513.00 | | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 780.00 | 97 342.00 | 19 027.00 | 858 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
6T Sur comptes clients | 5 485.00 | 1 270.00 | 1 153.00 | 5 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 485.00 | 1 270.00 | 1 153.00 | 5 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 743.00 | 1 270.00 | 1 153.00 | 42 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | 1 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 353.00 | 993 353.00 | | 993 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 828 429.00 | 828 429.00 | | 828 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 546.00 | 107 212.00 | 311 887.00 | 472 546.00 |
VI Groupe et associés | 271 018.00 | 271 018.00 | | 271 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 581.00 | 882 681.00 | 17 900.00 | 900 581.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 768.00 | 1 536 434.00 | 311 887.00 | 1 901 768.00 |