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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 882.00 | 337 428.00 | 453.00 | 337 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 863.00 | 151 464.00 | 32 399.00 | 183 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 352.00 | 488 892.00 | 37 460.00 | 526 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 446.00 | 49 741.00 | 486 705.00 | 536 446.00 |
BZ Autres créances | 66 873.00 | | 66 873.00 | 66 873.00 |
CF Disponibilités | 187 430.00 | | 187 430.00 | 187 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 521.00 | 49 741.00 | 745 779.00 | 795 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 872.00 | 538 633.00 | 783 239.00 | 1 321 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 216 841.00 | | | 216 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
DL TOTAL (I) | 379 465.00 | | | 379 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 545.00 | | | 131 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 894.00 | | | 134 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 774.00 | | | 403 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 239.00 | | | 783 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 050.00 | | | 387 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 920.00 | | 1 267 920.00 | 1 267 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 920.00 | | 1 267 920.00 | 1 267 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 117.00 | |
GE Autres charges | | | 19 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 570.00 | | | 1 309 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 945.00 | | | 1 223 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 477 390.00 | 25 726.00 | 14 224.00 | 477 390.00 |
6T Sur comptes clients | 63 894.00 | 5 117.00 | 19 269.00 | 63 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 096.00 | 110 096.00 | | 110 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 800.00 | 4 076.00 | 16 724.00 | 20 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 894.00 | 134 894.00 | | 134 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 204.00 | 547 811.00 | 58 393.00 | 606 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 774.00 | 387 050.00 | 16 724.00 | 403 774.00 |